华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)

今天最新净值 1.0639 -0.0028 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1853亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

近一季华夏永润六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0639	1.0639	1.0667	1.0667	-0.0028	-0.26%
2026-09-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0669	1.0669	1.0736	1.0736	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0766	1.0766	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0766	1.0766	1.0738	1.0738	0.0028	0.26%
2026-09-08	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0738	1.0738	1.0709	1.0709	0.0029	0.27%
2026-09-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0724	1.0724	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%
2026-09-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0721	1.0721	1.0683	1.0683	0.0038	0.36%

2026-09-02	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0683	1.0683	1.0717	1.0717	-0.0034	-0.32%
2026-09-01	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0720	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2026-08-28	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-08-27	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0701	1.0701	0.0010	0.09%
2026-08-26	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0701	1.0701	1.0660	1.0660	0.0041	0.38%
2026-08-25	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0660	1.0660	1.0665	1.0665	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0686	1.0686	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0689	1.0689	1.0659	1.0659	0.0030	0.28%
2026-08-19	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0659	1.0659	1.0712	1.0712	-0.0053	-0.49%
2026-08-18	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%
2026-08-17	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0650	1.0650	0.0043	0.40%
2026-08-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0650	1.0650	1.0639	1.0639	0.0011	0.10%
2026-08-13	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0639	1.0639	1.0668	1.0668	-0.0029	-0.27%

2026-08-12	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0668	1.0668	1.0679	1.0679	-0.0011	-0.10%
2026-08-11	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0679	1.0679	1.0747	1.0747	-0.0068	-0.63%
2026-08-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0747	1.0747	1.0709	1.0709	0.0038	0.35%
2026-08-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0622	1.0622	0.0087	0.82%
2026-08-06	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0622	1.0622	1.0631	1.0631	-0.0009	-0.08%
2026-08-05	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0631	1.0631	1.0544	1.0544	0.0087	0.83%
2026-08-04	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0544	1.0544	1.0496	1.0496	0.0048	0.46%
2026-08-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0521	1.0521	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0521	1.0521	1.0516	1.0516	0.0005	0.05%
2026-07-30	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0484	1.0484	0.0035	0.33%
2026-07-28	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0496	1.0496	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0477	1.0477	0.0019	0.18%
2026-07-24	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0477	1.0477	1.0539	1.0539	-0.0062	-0.59%
2026-07-23	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0539	1.0539	1.0505	1.0505	0.0034	0.32%
2026-07-22	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0468	1.0468	0.0037	0.35%
2026-07-21	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0428	1.0428	0.0040	0.38%
2026-07-20	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0428	1.0428	1.0372	1.0372	0.0056	0.54%
2026-07-17	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0372	1.0372	1.0434	1.0434	-0.0062	-0.59%
2026-07-16	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0434	1.0434	1.0452	1.0452	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0452	1.0452	1.0428	1.0428	0.0024	0.23%
2026-07-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0428	1.0428	1.0387	1.0387	0.0041	0.39%
2026-07-13	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0387	1.0387	1.0415	1.0415	-0.0028	-0.27%
2026-07-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0415	1.0415	1.0401	1.0401	0.0014	0.13%
2026-07-09	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2026-07-08	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0404	1.0404	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0404	1.0404	1.0440	1.0440	-0.0036	-0.34%
2026-07-06	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0440	1.0440	1.0421	1.0421	0.0019	0.18%
2026-07-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0421	1.0421	1.0400	1.0400	0.0021	0.20%
2026-07-02	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2026-07-01	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0398	1.0398	1.0387	1.0387	0.0011	0.11%
2026-06-30	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0387	1.0387	1.0400	1.0400	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0350	1.0350	0.0050	0.48%
2026-06-26	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0350	1.0350	1.0374	1.0374	-0.0024	-0.23%
2026-06-25	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0374	1.0374	1.0385	1.0385	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-06-23	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0384	1.0384	1.0410	1.0410	-0.0026	-0.25%
2026-06-22	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0377	1.0377	0.0033	0.32%
2026-06-18	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0377	1.0377	1.0394	1.0394	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%