华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)
今天最新净值
0.9797
0.0011 0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9798
0.0012 0.1256%
- 累计净值：0.9797
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.8200亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：董阳阳 刘明宇
近一季,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-25 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0026 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-03-04 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-02-27 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-26 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9626 |
0.9626 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-02-06 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-31 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
012122 |
华夏永润六个月持有混合C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0002 |
0.02% |
