华夏永润六个月持有混合C基金净值查询(012122)

今天最新净值 1.0639 -0.0028 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0453 0.0007 0.0689% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1853亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：董阳阳刘明宇陆晓天

近一月华夏永润六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏永润六个月持有混合C(012122)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0639	1.0639	1.0667	1.0667	-0.0028	-0.26%
2026-09-14	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0667	1.0667	1.0669	1.0669	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0669	1.0669	1.0736	1.0736	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0736	1.0736	1.0766	1.0766	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0766	1.0766	1.0738	1.0738	0.0028	0.26%
2026-09-08	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0738	1.0738	1.0709	1.0709	0.0029	0.27%
2026-09-07	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0724	1.0724	-0.0015	-0.14%
2026-09-04	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%
2026-09-03	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0721	1.0721	1.0683	1.0683	0.0038	0.36%

2026-09-02	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0683	1.0683	1.0717	1.0717	-0.0034	-0.32%
2026-09-01	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0720	1.0720	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0720	1.0720	1.0717	1.0717	0.0003	0.03%
2026-08-28	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%
2026-08-27	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0701	1.0701	0.0010	0.09%
2026-08-26	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0701	1.0701	1.0660	1.0660	0.0041	0.38%
2026-08-25	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0660	1.0660	1.0665	1.0665	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0665	1.0665	1.0686	1.0686	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0686	1.0686	1.0689	1.0689	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0689	1.0689	1.0659	1.0659	0.0030	0.28%
2026-08-19	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0659	1.0659	1.0712	1.0712	-0.0053	-0.49%
2026-08-18	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%
2026-08-17	012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0693	1.0693	1.0650	1.0650	0.0043	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%