天弘益新混合A基金净值查询(011408)
今天最新净值
1.0135
0.0020 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0152
-0.0015 -0.1483%
- 累计净值：1.0135
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4927亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 张寓 彭玮 孟阳
近一季,天弘益新混合A(011408)基金累计收益率-0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-03 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-26 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-18 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-03-12 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-28 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
011408 |
天弘益新混合A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-01 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-29 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-01-26 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0096 |
1.0096 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-24 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-01-19 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0020 |
-0.20% |
