天弘益新混合A(天弘益新A)基金净值查询(011408)
今天最新净值
1.0696
-0.0009 -0.08%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0615
0.0000 -0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0696
- 成立日期：2021-03-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4344亿
- 最近资产：8.69亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡彧 赵鼎龙 张寓 袁东
近一月,天弘益新混合A(011408)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-17 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-04 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
011408 |
天弘益新混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0042 |
-0.39% |
