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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C - 基金主页(代码:016996)

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今天最新净值 1.1357 -0.0031 -0.27%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 -0.0009 -0.0801%

累计净值：1.1357
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：刘曼沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.35%	-0.24%	-0.25%	0.18%	7.49%	22.28%	-	14.03%
同类排名	361/1289	1129/1341	450/1332	779/1320	288/1283	108/1230		-

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	2.07%	0.42%
300037	新宙邦	0.0000	2.04%	-2.14%
600031	三一重工	0.0000	1.60%	-0.33%
00700	腾讯控股	0.0000	1.57%	0.00%
09987	百胜中国	0.0000	1.05%	0.76%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.04%	0.65%
02628	中国人寿	0.0000	0.91%	-0.35%
002714	牧原股份	0.0000	0.87%	-0.22%
00189	东岳集团	0.0000	0.82%	0.20%
603986	兆易创新	0.0000	0.81%	6.07%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金档案

基金代码	016996	基金简称	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	基金全称
发行日期	2022-12-14~2022-12-21	成立日期	2022-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘曼沁	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%