金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1393 0.0036 0.32% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1384 -0.0009 -0.0801%

累计净值：1.1393
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：刘曼沁

近一周华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	1.1400	1.1393	1.1393	0.0007	0.06%
2025-12-17	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1393	1.1393	1.1357	1.1357	0.0036	0.32%
2025-12-16	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1357	1.1357	1.1388	1.1388	-0.0031	-0.27%
2025-12-15	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1388	1.1388	1.1403	1.1403	-0.0015	-0.13%
2025-12-12	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1403	1.1403	1.1360	1.1360	0.0043	0.38%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1650	0.06%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1400	0.06%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.1066	0.04%
华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0951	0.04%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0100	0.03%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0123	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0086	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0075	0.02%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0219	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0868	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%