华富富源三个月持有期债券A基金净值查询(024112)

今天最新净值 1.0097 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0211 0.0005 0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：黄立冬

近一季华富富源三个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富富源三个月持有期债券A(024112)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0097	1.0097	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0100	1.0100	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-09-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0098	1.0098	1.0117	1.0117	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2026-09-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-09-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0126	1.0126	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-09-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%

2026-09-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0123	1.0123	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0114	1.0114	0.0009	0.09%
2026-08-31	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0114	1.0114	0.0000	0.00%
2026-08-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%
2026-08-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0101	1.0101	0.0007	0.07%
2026-08-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0106	1.0106	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2026-08-19	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0120	1.0120	-0.0014	-0.14%
2026-08-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2026-08-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0104	1.0104	0.0014	0.14%
2026-08-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-08-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0119	1.0119	-0.0007	-0.07%

2026-08-12	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-08-11	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0131	1.0131	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0117	1.0117	0.0014	0.14%
2026-08-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-08-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%
2026-08-04	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0132	1.0132	-0.0014	-0.14%
2026-08-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-07-31	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0133	1.0133	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0117	1.0117	0.0016	0.16%
2026-07-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0117	1.0117	1.0101	1.0101	0.0016	0.16%
2026-07-28	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2026-07-27	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0071	1.0071	0.0030	0.30%
2026-07-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0092	1.0092	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0085	1.0085	0.0007	0.07%
2026-07-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2026-07-21	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0082	1.0082	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0052	1.0052	0.0030	0.30%
2026-07-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0068	1.0068	-0.0016	-0.16%
2026-07-16	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0083	1.0083	-0.0015	-0.15%
2026-07-15	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0067	1.0067	0.0016	0.16%
2026-07-14	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2026-07-13	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0065	1.0065	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0085	1.0085	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2026-07-08	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0077	1.0077	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0088	1.0088	-0.0011	-0.11%
2026-07-06	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-07-02	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0168	1.0168	-0.0081	-0.80%
2026-07-01	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0206	1.0206	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0173	1.0173	0.0033	0.32%
2026-06-29	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%
2026-06-26	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0202	1.0202	-0.0033	-0.32%
2026-06-25	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0168	1.0168	0.0034	0.33%
2026-06-24	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0149	1.0149	0.0019	0.19%
2026-06-23	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0212	1.0212	-0.0063	-0.62%
2026-06-22	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0187	1.0187	0.0025	0.25%
2026-06-18	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0182	1.0182	0.0005	0.05%
2026-06-17	024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0172	1.0172	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%