海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询(019753)

今天最新净值 1.0674 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0606 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1084
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.6080亿
最近资产：4.72亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一季海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通悦享一年持有期混合C(019753)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0670	1.1080	1.0674	1.1084	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0674	1.1084	1.0684	1.1094	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0684	1.1094	1.0685	1.1095	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0685	1.1095	1.0707	1.1117	-0.0022	-0.21%
2026-09-10	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0707	1.1117	1.0714	1.1124	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0714	1.1124	1.0711	1.1121	0.0003	0.03%
2026-09-08	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0711	1.1121	1.0703	1.1113	0.0008	0.07%
2026-09-07	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0703	1.1113	1.0710	1.1120	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0710	1.1120	1.0704	1.1114	0.0006	0.06%
2026-09-03	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0704	1.1114	1.0690	1.1100	0.0014	0.13%

2026-09-02	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0690	1.1100	1.0712	1.1122	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0712	1.1122	1.0702	1.1112	0.0010	0.09%
2026-08-31	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0702	1.1112	1.0706	1.1116	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0706	1.1116	1.0704	1.1114	0.0002	0.02%
2026-08-27	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0704	1.1114	1.0697	1.1107	0.0007	0.07%
2026-08-26	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0697	1.1107	1.0684	1.1094	0.0013	0.12%
2026-08-25	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0684	1.1094	1.0678	1.1088	0.0006	0.06%
2026-08-24	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0678	1.1088	1.0681	1.1091	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0681	1.1091	1.0687	1.1097	-0.0006	-0.06%
2026-08-20	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0687	1.1097	1.0677	1.1087	0.0010	0.09%
2026-08-19	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0677	1.1087	1.0687	1.1097	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0687	1.1097	1.0680	1.1090	0.0007	0.07%
2026-08-17	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0680	1.1090	1.0660	1.1070	0.0020	0.19%
2026-08-14	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0660	1.1070	1.0663	1.1073	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0663	1.1073	1.0673	1.1083	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0673	1.1083	1.0668	1.1078	0.0005	0.05%
2026-08-11	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0668	1.1078	1.0677	1.1087	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0677	1.1087	1.0659	1.1069	0.0018	0.17%
2026-08-07	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0659	1.1069	1.0658	1.1068	0.0001	0.01%
2026-08-06	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0658	1.1068	1.0663	1.1073	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0663	1.1073	1.0654	1.1064	0.0009	0.08%
2026-08-04	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0654	1.1064	1.0666	1.1076	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0666	1.1076	1.0665	1.1075	0.0001	0.01%
2026-07-31	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0665	1.1075	1.0663	1.1073	0.0002	0.02%
2026-07-30	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0663	1.1073	1.0655	1.1065	0.0008	0.08%
2026-07-29	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0655	1.1065	1.0622	1.1032	0.0033	0.31%
2026-07-28	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0622	1.1032	1.0626	1.1036	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0626	1.1036	1.0564	1.0974	0.0062	0.59%
2026-07-24	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0564	1.0974	1.0599	1.1009	-0.0035	-0.33%
2026-07-23	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0599	1.1009	1.0580	1.0990	0.0019	0.18%
2026-07-22	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0580	1.0990	1.0578	1.0988	0.0002	0.02%
2026-07-21	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0578	1.0988	1.0569	1.0979	0.0009	0.09%
2026-07-20	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0569	1.0979	1.0541	1.0951	0.0028	0.27%
2026-07-17	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0541	1.0951	1.0570	1.0980	-0.0029	-0.27%
2026-07-16	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0570	1.0980	1.0581	1.0991	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0581	1.0991	1.0559	1.0969	0.0022	0.21%
2026-07-14	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0559	1.0969	1.0534	1.0944	0.0025	0.24%
2026-07-13	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0534	1.0944	1.0547	1.0957	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0547	1.0957	1.0546	1.0956	0.0001	0.01%
2026-07-09	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0546	1.0956	1.0551	1.0961	-0.0005	-0.05%
2026-07-08	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0551	1.0961	1.0565	1.0975	-0.0014	-0.13%
2026-07-07	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0565	1.0975	1.0588	1.0998	-0.0023	-0.22%
2026-07-06	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0588	1.0998	1.0575	1.0985	0.0013	0.12%
2026-07-03	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0575	1.0985	1.0555	1.0965	0.0020	0.19%
2026-07-02	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0555	1.0965	1.0550	1.0960	0.0005	0.05%
2026-07-01	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0550	1.0960	1.0530	1.0940	0.0020	0.19%
2026-06-30	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0530	1.0940	1.0535	1.0945	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0535	1.0945	1.0518	1.0928	0.0017	0.16%
2026-06-26	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0518	1.0928	1.0549	1.0959	-0.0031	-0.29%
2026-06-25	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0549	1.0959	1.0545	1.0955	0.0004	0.04%
2026-06-24	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0545	1.0955	1.0553	1.0963	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0553	1.0963	1.0569	1.0979	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0569	1.0979	1.0549	1.0959	0.0020	0.19%
2026-06-18	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0549	1.0959	1.0570	1.0980	-0.0021	-0.20%
2026-06-17	019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0570	1.0980	1.0572	1.0982	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%