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招商安宁债券C - 基金主页(代码:022045)

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今天最新净值 1.0464 -0.0019 -0.18%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 -0.0030 -0.2869%

累计净值：1.0464
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.19%	-0.30%	-1.07%	-0.78%	4.31%	-	-	4.64%
同类排名	566/1221	933/1459	1066/1446	1202/1404	564/1212			-

招商安宁债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02883	中海油田服务	0.0000	1.81%	0.58%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.75%	-1.30%
02057	中通快递-W	0.0000	1.23%	1.85%
00268	金蝶国际	0.0000	1.13%	-1.79%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-2.98%
002352	顺丰控股	0.0000	0.98%	0.69%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.94%	-1.64%
600993	马应龙	0.0000	0.94%	1.47%
600011	华能国际	0.0000	0.89%	0.77%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	0.81%	-0.49%

招商安宁债券C(022045)基金档案

基金代码	022045	基金简称	招商安宁债券C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-22	成立日期	2024-10-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴潇尹晓红	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	15.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%