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招商安宁债券C基金盘中实时估值(022045)

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今天最新净值 1.0464 -0.0019 -0.18% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0464
成立日期：2024-10-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.12亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇尹晓红

招商安宁债券C基金022045重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02883	中海油田服务	0.0000	1.81%	0.58%	0.0105%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.75%	-1.30%	-0.0228%
02057	中通快递-W	0.0000	1.23%	1.85%	0.0228%
00268	金蝶国际	0.0000	1.13%	-1.79%	-0.0202%
300750	宁德时代	0.0000	1.02%	-2.98%	-0.0304%
002352	顺丰控股	0.0000	0.98%	0.69%	0.0068%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.94%	-1.64%	-0.0154%
600993	马应龙	0.0000	0.94%	1.47%	0.0138%
600011	华能国际	0.0000	0.89%	0.77%	0.0069%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	0.81%	-0.49%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.5%		-0.032%		%

招商安宁债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.13%	0.98%
2025-12-16	-0.18%	-0.91%
2025-12-15	-0.17%	-0.81%
2025-12-12	0.20%	0.70%
2025-12-11	-0.18%	-0.69%
2025-12-10	0.03%	0.03%
2025-12-09	-0.20%	-0.70%
2025-12-08	-0.15%	-0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安宁债券C基金022045实时估值图

招商安宁债券C基金022045实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
招商中证银行指数A	1.6957	1.8883%
招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9786	1.2959%
招商均衡成长混合A	0.9796	0.9073%
招商均衡成长混合C	0.9602	0.9073%
招商中证红利ETF	1.5588	0.8085%
招商境远灵活配置混合	2.4003	0.7198%
招商社会责任混合A	1.0843	0.7069%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%