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汇添富稳乐回报债券发起式A - 基金主页(代码:018767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1471 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1454 -0.0008 -0.0680% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1471
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1404亿
最近资产：0.15亿
基金公司：
基金经理：徐光

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-0.58%	-0.80%	-0.17%	-1.76%	12.39%	-	14.46%
同类排名	1258/1519	1552/1766	904/1768	568/1726	1257/1391	463/1151		-

汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1487	0.14%
2026-09-17	1.1471	-0.09%
2026-09-16	1.1481	-0.03%
2026-09-15	1.1484	-0.16%
2026-09-14	1.1502	-0.06%
2026-09-11	1.1509	-0.25%

汇添富稳乐回报债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	2.01%	1.11%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.78%	3.44%
000425	徐工机械	0.0000	1.77%	2.68%
300750	宁德时代	0.0000	0.94%	-1.24%
601677	明泰铝业	0.0000	0.63%	3.49%
03339	中国龙工	0.0000	0.52%	3.52%
00175	吉利汽车	0.0000	0.50%	4.70%
000338	潍柴动力	0.0000	0.49%	5.19%
01898	中煤能源	0.0000	0.40%	-2.44%
600031	三一重工	0.0000	0.32%	2.57%

汇添富稳乐回报债券发起式A(018767)基金档案

基金代码	018767	基金简称	汇添富稳乐回报债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐光	基金托管人		基金公司
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%