基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A) - 基金主页(代码:010011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3362 -0.0020 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4267
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.3404亿
最近资产：62.93亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.67%	-0.91%	-0.50%	1.39%	6.06%	20.32%	24.69%	44.86%
同类排名	343/1519	1720/1766	637/1768	66/1726	140/1391	234/1151	114/963	-

景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3374	0.09%
2026-09-17	1.3362	-0.15%
2026-09-16	1.3382	-0.03%
2026-09-15	1.3386	-0.18%
2026-09-14	1.3410	-0.06%
2026-09-11	1.3418	-0.50%

景顺景颐招利6个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0490元

景顺景颐招利6个月持有期债券A基金动态

景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新混基发售柳世庆在管一只产品近3月排名靠后

自2022年6月23日，李怡文开始任职景顺长城景颐尊利债券A的基金经理。截至2022年7月1日，李怡文共任职5只债券型基金、5只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券发行混合型混合份额证券投资关联基金：嘉合货币A 嘉合消费升级混合景顺长城景颐尊利债券A 景顺景颐招利6个月持有期债券A 民生加银新战略混合A 民生加银质量领先混合A 南方中证科技100ETF

景顺景颐招利6个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	3.50%	5.30%
002128	电投能源	0.0000	1.21%	1.30%
600988	赤峰黄金	0.0000	1.09%	-1.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.82%	2.67%
601898	中煤能源	0.0000	0.82%	-0.81%
601336	新华保险	0.0000	0.79%	-0.27%
603871	嘉友国际	0.0000	0.76%	4.41%
600938	中国海油	0.0000	0.62%	-0.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.59%	5.34%
002318	久立特材	0.0000	0.56%	1.98%

景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金档案

基金代码	010011	基金简称	景顺景颐招利6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-09-07~2020-09-24	成立日期	2020-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文董晗邹立虎李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	62.93亿元	最近份额	46.3404亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%