景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A)基金净值查询(010011)

今天最新净值 1.2914 0.0040 0.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2952 0.0022 0.1664%

累计净值：1.3819
成立日期：2020-09-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：46.3404亿
最近资产：
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎万梦李怡文

近一月景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2930	1.3835	1.2914	1.3819	0.0016	0.12%
2025-12-17	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2914	1.3819	1.2874	1.3779	0.0040	0.31%
2025-12-16	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2874	1.3779	1.2930	1.3835	-0.0056	-0.43%
2025-12-15	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2930	1.3835	1.2921	1.3826	0.0009	0.07%
2025-12-12	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2921	1.3826	1.2882	1.3787	0.0039	0.30%
2025-12-11	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2882	1.3787	1.2893	1.3798	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2893	1.3798	1.2878	1.3783	0.0015	0.12%
2025-12-09	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2878	1.3783	1.2940	1.3845	-0.0062	-0.48%
2025-12-08	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2940	1.3845	1.2955	1.3860	-0.0015	-0.12%
2025-12-05	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2955	1.3860	1.2906	1.3811	0.0049	0.38%

2025-12-04	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2906	1.3811	1.2886	1.3791	0.0020	0.16%
2025-12-03	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2886	1.3791	1.2859	1.3764	0.0027	0.21%
2025-12-02	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2859	1.3764	1.2888	1.3793	-0.0029	-0.23%
2025-12-01	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2888	1.3793	1.2837	1.3742	0.0051	0.40%
2025-11-28	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2837	1.3742	1.2812	1.3717	0.0025	0.20%
2025-11-27	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2812	1.3717	1.2817	1.3722	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2817	1.3722	1.2820	1.3725	-0.0003	-0.02%
2025-11-25	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2820	1.3725	1.2793	1.3698	0.0027	0.21%
2025-11-24	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2793	1.3698	1.2801	1.3706	-0.0008	-0.06%
2025-11-21	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2801	1.3706	1.2859	1.3764	-0.0058	-0.45%
2025-11-20	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2859	1.3764	1.2884	1.3789	-0.0025	-0.19%
2025-11-19	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.2884	1.3789	1.2842	1.3747	0.0042	0.33%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城红利量化选股股票A	1.0828	0.82%
景顺长城红利量化选股股票C	1.0790	0.82%
景顺中证红利成长低波动C	1.2941	0.71%
国新红利	1.0266	0.71%
景顺中证红利成长低波动A	1.3011	0.70%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0729	0.67%
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0715	0.67%
红利100	1.5495	0.59%
景顺长城周期优选混合A	1.8420	0.56%
景顺长城周期优选混合C	1.8262	0.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%