景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A)基金净值查询(010011)
今天最新净值
1.3386
-0.0024 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3280
-0.0009 -0.0656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4291
- 成立日期：2020-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.3404亿
- 最近资产：62.93亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李怡文 董晗 邹立虎 李怡文
近一月景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询
近一月,景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3382 |
1.4287 |
1.3386 |
1.4291 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3386 |
1.4291 |
1.3410 |
1.4315 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3410 |
1.4315 |
1.3418 |
1.4323 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3418 |
1.4323 |
1.3485 |
1.4390 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3485 |
1.4390 |
1.3517 |
1.4422 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3517 |
1.4422 |
1.3492 |
1.4397 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3492 |
1.4397 |
1.3464 |
1.4369 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3464 |
1.4369 |
1.3500 |
1.4405 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3500 |
1.4405 |
1.3494 |
1.4399 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3494 |
1.4399 |
1.3480 |
1.4385 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3480 |
1.4385 |
1.3527 |
1.4432 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3527 |
1.4432 |
1.3524 |
1.4429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3524 |
1.4429 |
1.3529 |
1.4434 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3529 |
1.4434 |
1.3516 |
1.4421 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3516 |
1.4421 |
1.3508 |
1.4413 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3508 |
1.4413 |
1.3469 |
1.4374 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3469 |
1.4374 |
1.3489 |
1.4394 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3489 |
1.4394 |
1.3475 |
1.4380 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3475 |
1.4380 |
1.3448 |
1.4353 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
1.4353 |
1.3423 |
1.4328 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3423 |
1.4328 |
1.3448 |
1.4353 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
010011 |
景顺景颐招利6个月持有期债券A |
1.3448 |
1.4353 |
1.3429 |
1.4334 |
0.0019 |
0.14% |
