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景顺景颐招利6个月持有期债券A(景顺长城景颐招利6个月持有期债券A)基金净值查询(010011)

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今天最新净值 1.3382 -0.0004 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3280 -0.0009 -0.0656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4287
成立日期：2020-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.3404亿
最近资产：62.93亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文董晗邹立虎李怡文

近一周景顺景颐招利6个月持有期债券A|景顺长城景颐招利6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺景颐招利6个月持有期债券A(010011)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3362	1.4267	1.3382	1.4287	-0.0020	-0.15%
2026-09-16	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3382	1.4287	1.3386	1.4291	-0.0004	-0.03%
2026-09-15	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3386	1.4291	1.3410	1.4315	-0.0024	-0.18%
2026-09-14	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3410	1.4315	1.3418	1.4323	-0.0008	-0.06%
2026-09-11	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.3418	1.4323	1.3485	1.4390	-0.0067	-0.50%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%