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银华盛泓债券A基金净值查询(020955)

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今天最新净值 1.1087 -0.0007 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1062 0.0000 -0.0025% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1087
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9814亿
  • 最近资产：2.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 于蕾 李程
近一季银华盛泓债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华盛泓债券A(020955)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020955 银华盛泓债券A 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 020955 银华盛泓债券A 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2026-09-14 020955 银华盛泓债券A 1.1094 1.1094 1.1108 1.1108 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 020955 银华盛泓债券A 1.1108 1.1108 1.1123 1.1123 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 020955 银华盛泓债券A 1.1123 1.1123 1.1153 1.1153 -0.0030 -0.27%
2026-09-09 020955 银华盛泓债券A 1.1153 1.1153 1.1145 1.1145 0.0008 0.07%
2026-09-08 020955 银华盛泓债券A 1.1145 1.1145 1.1150 1.1150 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 020955 银华盛泓债券A 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-09-04 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1124 1.1124 0.0024 0.22%
2026-09-03 020955 银华盛泓债券A 1.1124 1.1124 1.1107 1.1107 0.0017 0.15%
2026-09-02 020955 银华盛泓债券A 1.1107 1.1107 1.1136 1.1136 -0.0029 -0.26%
2026-09-01 020955 银华盛泓债券A 1.1136 1.1136 1.1147 1.1147 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 020955 银华盛泓债券A 1.1147 1.1147 1.1159 1.1159 -0.0012 -0.11%
2026-08-28 020955 银华盛泓债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-27 020955 银华盛泓债券A 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020955 银华盛泓债券A 1.1161 1.1161 1.1138 1.1138 0.0023 0.21%
2026-08-25 020955 银华盛泓债券A 1.1138 1.1138 1.1133 1.1133 0.0005 0.04%
2026-08-24 020955 银华盛泓债券A 1.1133 1.1133 1.1167 1.1167 -0.0034 -0.30%
2026-08-21 020955 银华盛泓债券A 1.1167 1.1167 1.1156 1.1156 0.0011 0.10%
2026-08-20 020955 银华盛泓债券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-08-19 020955 银华盛泓债券A 1.1153 1.1153 1.1204 1.1204 -0.0051 -0.46%
2026-08-18 020955 银华盛泓债券A 1.1204 1.1204 1.1198 1.1198 0.0006 0.05%
2026-08-17 020955 银华盛泓债券A 1.1198 1.1198 1.1162 1.1162 0.0036 0.32%
2026-08-14 020955 银华盛泓债券A 1.1162 1.1162 1.1175 1.1175 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 020955 银华盛泓债券A 1.1175 1.1175 1.1184 1.1184 -0.0009 -0.08%
2026-08-12 020955 银华盛泓债券A 1.1184 1.1184 1.1192 1.1192 -0.0008 -0.07%
2026-08-11 020955 银华盛泓债券A 1.1192 1.1192 1.1197 1.1197 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 020955 银华盛泓债券A 1.1197 1.1197 1.1157 1.1157 0.0040 0.36%
2026-08-07 020955 银华盛泓债券A 1.1157 1.1157 1.1151 1.1151 0.0006 0.05%
2026-08-06 020955 银华盛泓债券A 1.1151 1.1151 1.1172 1.1172 -0.0021 -0.19%
2026-08-05 020955 银华盛泓债券A 1.1172 1.1172 1.1149 1.1149 0.0023 0.21%
2026-08-04 020955 银华盛泓债券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-08-03 020955 银华盛泓债券A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-07-31 020955 银华盛泓债券A 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2026-07-30 020955 银华盛泓债券A 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 020955 银华盛泓债券A 1.1139 1.1139 1.1098 1.1098 0.0041 0.37%
2026-07-28 020955 银华盛泓债券A 1.1098 1.1098 1.1109 1.1109 -0.0011 -0.10%
2026-07-27 020955 银华盛泓债券A 1.1109 1.1109 1.1078 1.1078 0.0031 0.28%
2026-07-24 020955 银华盛泓债券A 1.1078 1.1078 1.1127 1.1127 -0.0049 -0.44%
2026-07-23 020955 银华盛泓债券A 1.1127 1.1127 1.1088 1.1088 0.0039 0.35%
2026-07-22 020955 银华盛泓债券A 1.1088 1.1088 1.1095 1.1095 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 020955 银华盛泓债券A 1.1095 1.1095 1.1084 1.1084 0.0011 0.10%
2026-07-20 020955 银华盛泓债券A 1.1084 1.1084 1.1013 1.1013 0.0071 0.64%
2026-07-17 020955 银华盛泓债券A 1.1013 1.1013 1.1074 1.1074 -0.0061 -0.55%
2026-07-16 020955 银华盛泓债券A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-07-15 020955 银华盛泓债券A 1.1071 1.1071 1.1038 1.1038 0.0033 0.30%
2026-07-14 020955 银华盛泓债券A 1.1038 1.1038 1.1012 1.1012 0.0026 0.24%
2026-07-13 020955 银华盛泓债券A 1.1012 1.1012 1.1025 1.1025 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 020955 银华盛泓债券A 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2026-07-09 020955 银华盛泓债券A 1.1019 1.1019 1.1032 1.1032 -0.0013 -0.12%
2026-07-08 020955 银华盛泓债券A 1.1032 1.1032 1.1013 1.1013 0.0019 0.17%
2026-07-07 020955 银华盛泓债券A 1.1013 1.1013 1.1051 1.1051 -0.0038 -0.34%
2026-07-06 020955 银华盛泓债券A 1.1051 1.1051 1.1016 1.1016 0.0035 0.32%
2026-07-03 020955 银华盛泓债券A 1.1016 1.1016 1.0981 1.0981 0.0035 0.32%
2026-07-02 020955 银华盛泓债券A 1.0981 1.0981 1.0956 1.0956 0.0025 0.23%
2026-07-01 020955 银华盛泓债券A 1.0956 1.0956 1.0936 1.0936 0.0020 0.18%
2026-06-30 020955 银华盛泓债券A 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 020955 银华盛泓债券A 1.0942 1.0942 1.0880 1.0880 0.0062 0.57%
2026-06-26 020955 银华盛泓债券A 1.0880 1.0880 1.0953 1.0953 -0.0073 -0.67%
2026-06-25 020955 银华盛泓债券A 1.0953 1.0953 1.0961 1.0961 -0.0008 -0.07%
2026-06-24 020955 银华盛泓债券A 1.0961 1.0961 1.0964 1.0964 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 020955 银华盛泓债券A 1.0964 1.0964 1.1024 1.1024 -0.0060 -0.54%
2026-06-22 020955 银华盛泓债券A 1.1024 1.1024 1.0999 1.0999 0.0025 0.23%
2026-06-18 020955 银华盛泓债券A 1.0999 1.0999 1.1037 1.1037 -0.0038 -0.34%
2026-06-17 020955 银华盛泓债券A 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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