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九泰聚鑫混合A - 基金主页(代码:008757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0003 0.0276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1667亿
最近资产：0.16亿
基金公司：九泰基金
基金经理：吴祖尧袁多武刘翰飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-0.28%	-0.12%	1.64%	1.84%	4.13%	2.71%	8.74%
同类排名	483/847	430/888	109/893	78/881	411/825	731/786	713/759	-

九泰聚鑫混合A(008757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0016	0.02%
2026-09-16	1.0014	-0.03%
2026-09-15	1.0017	-0.01%
2026-09-14	1.0018	0.00%
2026-09-11	1.0018	-0.26%
2026-09-10	1.0044	-0.06%

九泰聚鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0960元

九泰聚鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.75%	-0.05%
002555	三七互娱	0.0000	1.23%	1.08%
601958	金钼股份	0.0000	0.91%	3.12%
603259	药明康德	0.0000	0.87%	6.71%
000975	山金国际	0.0000	0.83%	2.11%
300628	亿联网络	0.0000	0.71%	0.15%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.63%	2.69%
601601	中国太保	0.0000	0.60%	0.72%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.58%	0.96%
000895	双汇发展	0.0000	0.52%	1.40%

九泰聚鑫混合A(008757)基金档案

基金代码	008757	基金简称	九泰聚鑫混合A	基金全称
发行日期	2020-06-03~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴祖尧袁多武刘翰飞	基金托管人		基金公司	九泰基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1667亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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九泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
九泰锐和18个月定开混合	0.7401	2.73%
九泰泰富LOF	2.3351	2.69%
九泰改革A	1.5690	2.68%
九泰久盛量化先锋混合A	1.2190	2.52%
九泰久福量化股票A	0.9240	2.07%
九泰久福量化股票C	0.8981	2.06%
九泰量化新兴产业	1.0262	2.06%
九泰锐益LOF	1.3080	1.24%
九泰久睿量化A	0.6462	0.53%
九泰锐丰LOF	0.8444	0.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%