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华宝中证制药ETF基金净值查询(562050)

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今天最新净值 0.8850 0.0151 1.71% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9977 0.0018 0.1760% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8850
  • 成立日期：2025-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
近一季华宝中证制药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华宝中证制药ETF(562050)基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 562050 华宝中证制药ETF 0.8779 0.8779 0.8850 0.8850 -0.0071 -0.80%
2026-09-14 562050 华宝中证制药ETF 0.8850 0.8850 0.8699 0.8699 0.0151 1.71%
2026-09-11 562050 华宝中证制药ETF 0.8699 0.8699 0.8836 0.8836 -0.0137 -1.57%
2026-09-10 562050 华宝中证制药ETF 0.8836 0.8836 0.8973 0.8973 -0.0137 -1.55%
2026-09-09 562050 华宝中证制药ETF 0.8973 0.8973 0.9103 0.9103 -0.0130 -1.45%
2026-09-08 562050 华宝中证制药ETF 0.9103 0.9103 0.9120 0.9120 -0.0017 -0.19%
2026-09-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9120 0.9120 0.9168 0.9168 -0.0048 -0.52%
2026-09-04 562050 华宝中证制药ETF 0.9168 0.9168 0.9159 0.9159 0.0009 0.10%
2026-09-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9159 0.9159 0.9080 0.9080 0.0079 0.87%
2026-09-02 562050 华宝中证制药ETF 0.9080 0.9080 0.9160 0.9160 -0.0080 -0.88%
2026-09-01 562050 华宝中证制药ETF 0.9160 0.9160 0.9139 0.9139 0.0021 0.23%
2026-08-31 562050 华宝中证制药ETF 0.9139 0.9139 0.9268 0.9268 -0.0129 -1.41%
2026-08-28 562050 华宝中证制药ETF 0.9268 0.9268 0.9333 0.9333 -0.0065 -0.70%
2026-08-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9333 0.9333 0.9268 0.9268 0.0065 0.70%
2026-08-26 562050 华宝中证制药ETF 0.9268 0.9268 0.9220 0.9220 0.0048 0.52%
2026-08-25 562050 华宝中证制药ETF 0.9220 0.9220 0.9104 0.9104 0.0116 1.26%
2026-08-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9104 0.9104 0.9425 0.9425 -0.0321 -3.53%
2026-08-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9425 0.9425 0.9851 0.9851 -0.0426 -4.52%
2026-08-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9851 0.9851 0.9675 0.9675 0.0176 1.79%
2026-08-19 562050 华宝中证制药ETF 0.9675 0.9675 0.9789 0.9789 -0.0114 -1.18%
2026-08-18 562050 华宝中证制药ETF 0.9789 0.9789 0.9872 0.9872 -0.0083 -0.84%
2026-08-17 562050 华宝中证制药ETF 0.9872 0.9872 0.9861 0.9861 0.0011 0.11%
2026-08-14 562050 华宝中证制药ETF 0.9861 0.9861 0.9987 0.9987 -0.0126 -1.28%
2026-08-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 562050 华宝中证制药ETF 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 -0.57%
2026-08-11 562050 华宝中证制药ETF 1.0050 1.0050 1.0002 1.0002 0.0048 0.48%
2026-08-10 562050 华宝中证制药ETF 1.0002 1.0002 0.9954 0.9954 0.0048 0.48%
2026-08-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9954 0.9954 0.9542 0.9542 0.0412 4.14%
2026-08-06 562050 华宝中证制药ETF 0.9542 0.9542 0.9626 0.9626 -0.0084 -0.88%
2026-08-05 562050 华宝中证制药ETF 0.9626 0.9626 0.9589 0.9589 0.0037 0.39%
2026-08-04 562050 华宝中证制药ETF 0.9589 0.9589 0.9516 0.9516 0.0073 0.77%
2026-08-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9516 0.9516 0.9674 0.9674 -0.0158 -1.66%
2026-07-31 562050 华宝中证制药ETF 0.9674 0.9674 0.9649 0.9649 0.0025 0.26%
2026-07-30 562050 华宝中证制药ETF 0.9649 0.9649 0.9715 0.9715 -0.0066 -0.68%
2026-07-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9715 0.9715 0.9594 0.9594 0.0121 1.25%
2026-07-28 562050 华宝中证制药ETF 0.9594 0.9594 0.9762 0.9762 -0.0168 -1.75%
2026-07-27 562050 华宝中证制药ETF 0.9762 0.9762 0.9575 0.9575 0.0187 1.92%
2026-07-24 562050 华宝中证制药ETF 0.9575 0.9575 0.9982 0.9982 -0.0407 -4.25%
2026-07-23 562050 华宝中证制药ETF 0.9982 0.9982 1.0021 1.0021 -0.0039 -0.39%
2026-07-22 562050 华宝中证制药ETF 1.0021 1.0021 0.9983 0.9983 0.0038 0.38%
2026-07-21 562050 华宝中证制药ETF 0.9983 0.9983 0.9974 0.9974 0.0009 0.09%
2026-07-20 562050 华宝中证制药ETF 0.9974 0.9974 0.9686 0.9686 0.0288 2.89%
2026-07-17 562050 华宝中证制药ETF 0.9686 0.9686 1.0240 1.0240 -0.0554 -5.72%
2026-07-16 562050 华宝中证制药ETF 1.0240 1.0240 1.0141 1.0141 0.0099 0.97%
2026-07-15 562050 华宝中证制药ETF 1.0141 1.0141 0.9841 0.9841 0.0300 2.96%
2026-07-14 562050 华宝中证制药ETF 0.9841 0.9841 0.9656 0.9656 0.0185 1.88%
2026-07-13 562050 华宝中证制药ETF 0.9656 0.9656 0.9658 0.9658 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 562050 华宝中证制药ETF 0.9658 0.9658 0.9480 0.9480 0.0178 1.84%
2026-07-09 562050 华宝中证制药ETF 0.9480 0.9480 0.9387 0.9387 0.0093 0.99%
2026-07-08 562050 华宝中证制药ETF 0.9387 0.9387 0.9555 0.9555 -0.0168 -1.79%
2026-07-07 562050 华宝中证制药ETF 0.9555 0.9555 0.9952 0.9952 -0.0397 -4.15%
2026-07-06 562050 华宝中证制药ETF 0.9952 0.9952 0.9815 0.9815 0.0137 1.38%
2026-07-03 562050 华宝中证制药ETF 0.9815 0.9815 0.9600 0.9600 0.0215 2.19%
2026-07-02 562050 华宝中证制药ETF 0.9600 0.9600 0.9508 0.9508 0.0092 0.96%
2026-07-01 562050 华宝中证制药ETF 0.9508 0.9508 0.9067 0.9067 0.0441 4.64%
2026-06-30 562050 华宝中证制药ETF 0.9067 0.9067 0.9220 0.9220 -0.0153 -1.69%
2026-06-29 562050 华宝中证制药ETF 0.9220 0.9220 0.8609 0.8609 0.0611 6.63%
2026-06-26 562050 华宝中证制药ETF 0.8609 0.8609 0.8931 0.8931 -0.0322 -3.74%
2026-06-25 562050 华宝中证制药ETF 0.8931 0.8931 0.8915 0.8915 0.0016 0.18%
2026-06-24 562050 华宝中证制药ETF 0.8915 0.8915 0.8830 0.8830 0.0085 0.96%
2026-06-23 562050 华宝中证制药ETF 0.8830 0.8830 0.8732 0.8732 0.0098 1.11%
2026-06-22 562050 华宝中证制药ETF 0.8732 0.8732 0.8663 0.8663 0.0069 0.80%
2026-06-18 562050 华宝中证制药ETF 0.8663 0.8663 0.8576 0.8576 0.0087 1.01%
2026-06-17 562050 华宝中证制药ETF 0.8576 0.8576 0.8653 0.8653 -0.0077 -0.89%
2026-06-16 562050 华宝中证制药ETF 0.8653 0.8653 0.8825 0.8825 -0.0172 -1.99%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
华宝绿色领先股票A 1.0232 0.63%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1436 0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1288 0.01%
华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝北证50成份指数A 0.7357 1.07%
华宝北证50成份指数C 0.7340 1.07%
科创半导 0.9218 3.33%
科半导体 0.9528 3.33%
KC半导体 1.1219 3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.3207 3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.2179 3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.2134 3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.3157 3.17%
半导材料 0.9453 3.06%
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