| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.43% | -1.09% | 6.28% | 1.61% | -12.04% | -4.67% | -26.50% | 72.08% |
| 同类排名 | 1222/4200 | 4042/4295 | 2909/4274 | 1485/4165 | 1018/3654 | 472/2899 | 881/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2040元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 370.0000 | 8.40% | 1.92% |
| 600309 | 万华化学 | 55.0000 | 6.29% | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 70.0000 | 6.21% | 0.50% |
| 600809 | 山西汾酒 | 17.0000 | 5.76% | -1.41% |
| 00700 | 腾讯控股 | 15.0000 | 5.71% | -1.69% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 450.0000 | 5.18% | 0.23% |
| 000630 | 铜陵有色 | 890.0000 | 4.88% | 0.52% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 199.0000 | 4.50% | 0.11% |
| 03690 | 美团-W | 36.0000 | 4.37% | -1.94% |
| 000039 | 中集集团 | 302.0000 | 3.99% | 1.54% |
