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富国天惠成长混合(LOF)D - 基金主页(代码:022645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8752 -0.0029 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.0005 -0.0064 -0.2115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9732
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱少醒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	-1.72%	-9.10%	-6.66%	4.64%	-	-	23.08%
同类排名	2317/4981	3633/5421	4541/5424	2208/5380	2102/4741			-

富国天惠成长混合(LOF)D(022645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9262	1.77%
2026-09-17	2.8752	-0.10%
2026-09-16	2.8781	-0.03%
2026-09-15	2.8791	-0.31%
2026-09-14	2.8881	-0.08%
2026-09-11	2.8904	-1.20%

富国天惠成长混合(LOF)D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0980元

富国天惠成长混合(LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	8.56%	5.54%
002142	宁波银行	0.0000	7.58%	1.83%
300750	宁德时代	0.0000	6.22%	-1.24%
688548	广钢气体	0.0000	6.12%	-3.18%
603129	春风动力	0.0000	3.79%	1.35%
300308	中际旭创	0.0000	3.63%	0.60%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.56%	6.70%
300285	国瓷材料	0.0000	2.00%	1.62%
601318	中国平安	0.0000	1.97%	1.13%
002244	滨江集团	0.0000	1.94%	1.96%

富国天惠成长混合(LOF)D(022645)基金档案

基金代码	022645	基金简称	富国天惠成长混合(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱少醒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%