华夏稳福六个月持有混合C基金净值查询(013102)
今天最新净值
1.0301
0.0016 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.0301
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9137亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾 吴凡
近一季,华夏稳福六个月持有混合C(013102)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-04-16 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-03 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-27 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-19 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-02-02 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0002 |
-0.02% |
