华夏稳福六个月持有混合C基金净值查询(013102)
今天最新净值
1.0996
-0.0007 -0.06%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0998
0.0002 0.0224%
- 累计净值：1.0996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2409亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾 吴凡
近一季,华夏稳福六个月持有混合C(013102)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-10 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-19 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1021 |
1.1021 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
013102 |
华夏稳福六个月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0004 |
0.04% |
