海富通欣睿混合A基金净值查询(010657)

今天最新净值 1.3745 -0.0023 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3700 -0.0006 -0.0464% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3745
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3224亿
最近资产：2.93亿
基金公司：
基金经理：江勇

近一季海富通欣睿混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通欣睿混合A(010657)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3745	1.3745	1.3768	1.3768	-0.0023	-0.17%
2026-09-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3768	1.3768	1.3768	1.3768	0.0000	0.00%
2026-09-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3768	1.3768	1.3831	1.3831	-0.0063	-0.46%
2026-09-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3831	1.3831	1.3857	1.3857	-0.0026	-0.19%
2026-09-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3857	1.3857	1.3849	1.3849	0.0008	0.06%
2026-09-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3849	1.3849	1.3834	1.3834	0.0015	0.11%
2026-09-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3834	1.3834	1.3846	1.3846	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3846	1.3846	1.3837	1.3837	0.0009	0.07%
2026-09-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3837	1.3837	1.3810	1.3810	0.0027	0.20%
2026-09-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3810	1.3810	1.3860	1.3860	-0.0050	-0.36%

2026-09-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3860	1.3860	1.3842	1.3842	0.0018	0.13%
2026-08-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3842	1.3842	1.3845	1.3845	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3845	1.3845	1.3836	1.3836	0.0009	0.07%
2026-08-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3836	1.3836	1.3811	1.3811	0.0025	0.18%
2026-08-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3811	1.3811	1.3785	1.3785	0.0026	0.19%
2026-08-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3785	1.3785	1.3767	1.3767	0.0018	0.13%
2026-08-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3767	1.3767	1.3786	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-08-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3786	1.3786	1.3798	1.3798	-0.0012	-0.09%
2026-08-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3798	1.3798	1.3772	1.3772	0.0026	0.19%
2026-08-19	010657	海富通欣睿混合A	1.3772	1.3772	1.3827	1.3827	-0.0055	-0.40%
2026-08-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3827	1.3827	1.3815	1.3815	0.0012	0.09%
2026-08-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3815	1.3815	1.3761	1.3761	0.0054	0.39%
2026-08-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3761	1.3761	1.3772	1.3772	-0.0011	-0.08%
2026-08-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3772	1.3772	1.3803	1.3803	-0.0031	-0.22%
2026-08-12	010657	海富通欣睿混合A	1.3803	1.3803	1.3787	1.3787	0.0016	0.12%

2026-08-11	010657	海富通欣睿混合A	1.3787	1.3787	1.3814	1.3814	-0.0027	-0.20%
2026-08-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3814	1.3814	1.3770	1.3770	0.0044	0.32%
2026-08-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3770	1.3770	1.3760	1.3760	0.0010	0.07%
2026-08-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3760	1.3760	1.3774	1.3774	-0.0014	-0.10%
2026-08-05	010657	海富通欣睿混合A	1.3774	1.3774	1.3738	1.3738	0.0036	0.26%
2026-08-04	010657	海富通欣睿混合A	1.3738	1.3738	1.3755	1.3755	-0.0017	-0.12%
2026-08-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3755	1.3755	1.3752	1.3752	0.0003	0.02%
2026-07-31	010657	海富通欣睿混合A	1.3752	1.3752	1.3734	1.3734	0.0018	0.13%
2026-07-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3734	1.3734	1.3731	1.3731	0.0003	0.02%
2026-07-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3731	1.3731	1.3657	1.3657	0.0074	0.54%
2026-07-28	010657	海富通欣睿混合A	1.3657	1.3657	1.3678	1.3678	-0.0021	-0.15%
2026-07-27	010657	海富通欣睿混合A	1.3678	1.3678	1.3558	1.3558	0.0120	0.89%
2026-07-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3558	1.3558	1.3644	1.3644	-0.0086	-0.63%
2026-07-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3644	1.3644	1.3603	1.3603	0.0041	0.30%
2026-07-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3603	1.3603	1.3599	1.3599	0.0004	0.03%
2026-07-21	010657	海富通欣睿混合A	1.3599	1.3599	1.3560	1.3560	0.0039	0.29%
2026-07-20	010657	海富通欣睿混合A	1.3560	1.3560	1.3506	1.3506	0.0054	0.40%
2026-07-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3506	1.3506	1.3594	1.3594	-0.0088	-0.65%
2026-07-16	010657	海富通欣睿混合A	1.3594	1.3594	1.3620	1.3620	-0.0026	-0.19%
2026-07-15	010657	海富通欣睿混合A	1.3620	1.3620	1.3579	1.3579	0.0041	0.30%
2026-07-14	010657	海富通欣睿混合A	1.3579	1.3579	1.3521	1.3521	0.0058	0.43%
2026-07-13	010657	海富通欣睿混合A	1.3521	1.3521	1.3570	1.3570	-0.0049	-0.36%
2026-07-10	010657	海富通欣睿混合A	1.3570	1.3570	1.3569	1.3569	0.0001	0.01%
2026-07-09	010657	海富通欣睿混合A	1.3569	1.3569	1.3574	1.3574	-0.0005	-0.04%
2026-07-08	010657	海富通欣睿混合A	1.3574	1.3574	1.3619	1.3619	-0.0045	-0.33%
2026-07-07	010657	海富通欣睿混合A	1.3619	1.3619	1.3675	1.3675	-0.0056	-0.41%
2026-07-06	010657	海富通欣睿混合A	1.3675	1.3675	1.3655	1.3655	0.0020	0.15%
2026-07-03	010657	海富通欣睿混合A	1.3655	1.3655	1.3616	1.3616	0.0039	0.29%
2026-07-02	010657	海富通欣睿混合A	1.3616	1.3616	1.3620	1.3620	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	010657	海富通欣睿混合A	1.3620	1.3620	1.3575	1.3575	0.0045	0.33%
2026-06-30	010657	海富通欣睿混合A	1.3575	1.3575	1.3561	1.3561	0.0014	0.10%
2026-06-29	010657	海富通欣睿混合A	1.3561	1.3561	1.3535	1.3535	0.0026	0.19%
2026-06-26	010657	海富通欣睿混合A	1.3535	1.3535	1.3614	1.3614	-0.0079	-0.58%
2026-06-25	010657	海富通欣睿混合A	1.3614	1.3614	1.3598	1.3598	0.0016	0.12%
2026-06-24	010657	海富通欣睿混合A	1.3598	1.3598	1.3604	1.3604	-0.0006	-0.04%
2026-06-23	010657	海富通欣睿混合A	1.3604	1.3604	1.3654	1.3654	-0.0050	-0.37%
2026-06-22	010657	海富通欣睿混合A	1.3654	1.3654	1.3596	1.3596	0.0058	0.43%
2026-06-18	010657	海富通欣睿混合A	1.3596	1.3596	1.3633	1.3633	-0.0037	-0.27%
2026-06-17	010657	海富通欣睿混合A	1.3633	1.3633	1.3631	1.3631	0.0002	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%