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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A - 基金主页(代码:016995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1636 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1636
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2038亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-0.93%	-2.64%	-1.41%	0.32%	20.56%	18.00%	19.34%
同类排名	1008/1265	1221/1329	1211/1333	924/1317	893/1231	251/1176	266/1130	-

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1675	0.34%
2026-09-17	1.1636	-0.10%
2026-09-16	1.1648	-0.03%
2026-09-15	1.1651	-0.27%
2026-09-14	1.1683	0.01%
2026-09-11	1.1682	-0.54%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	1.51%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	1.28%	3.74%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	1.09%	1.83%
600887	伊利股份	0.0000	1.05%	0.82%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%
600885	宏发股份	0.0000	0.80%	1.00%
600141	兴发集团	0.0000	0.73%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金档案

基金代码	016995	基金简称	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	基金全称
发行日期	2022-12-14~2022-12-21	成立日期	2022-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.5322	3.09%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.5144	3.09%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3981	1.98%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3785	1.98%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.2103	1.88%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.2042	1.88%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4048	1.82%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3864	1.81%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1565	1.47%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1318	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%