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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询(016995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1648 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 -0.0007 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1648
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2038亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一周华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1636	1.1636	1.1648	1.1648	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1648	1.1648	1.1651	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-09-15	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1651	1.1651	1.1683	1.1683	-0.0032	-0.27%
2026-09-14	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1683	1.1683	1.1682	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-11	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.1682	1.1682	1.1745	1.1745	-0.0063	-0.54%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%