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东方红汇阳债券Z基金净值查询(005008)

今天最新净值 1.0931 0.0014 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0916 0.0011 0.1031%
  • 累计净值:1.3631
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.7810亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:饶刚 孔令超 徐觅
近一季东方红汇阳债券Z基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红汇阳债券Z(005008)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005008 东方红汇阳债券Z 1.0905 1.3605 1.0887 1.3587 0.0018 0.17%
2024-03-27 005008 东方红汇阳债券Z 1.0887 1.3587 1.0916 1.3616 -0.0029 -0.27%
2024-03-26 005008 东方红汇阳债券Z 1.0916 1.3616 1.0916 1.3616 0.0000 0.00%
2024-03-25 005008 东方红汇阳债券Z 1.0916 1.3616 1.0938 1.3638 -0.0022 -0.20%
2024-03-22 005008 东方红汇阳债券Z 1.0938 1.3638 1.0963 1.3663 -0.0025 -0.23%
2024-03-21 005008 东方红汇阳债券Z 1.0963 1.3663 1.0967 1.3667 -0.0004 -0.04%
2024-03-20 005008 东方红汇阳债券Z 1.0967 1.3667 1.0951 1.3651 0.0016 0.15%
2024-03-19 005008 东方红汇阳债券Z 1.0951 1.3651 1.0969 1.3669 -0.0018 -0.16%
2024-03-18 005008 东方红汇阳债券Z 1.0969 1.3669 1.0931 1.3631 0.0038 0.35%
2024-03-15 005008 东方红汇阳债券Z 1.0931 1.3631 1.0917 1.3617 0.0014 0.13%
2024-03-14 005008 东方红汇阳债券Z 1.0917 1.3617 1.0928 1.3628 -0.0011 -0.10%
2024-03-13 005008 东方红汇阳债券Z 1.0928 1.3628 1.0930 1.3630 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005008 东方红汇阳债券Z 1.0930 1.3630 1.0939 1.3639 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 005008 东方红汇阳债券Z 1.0939 1.3639 1.0908 1.3608 0.0031 0.28%
2024-03-08 005008 东方红汇阳债券Z 1.0908 1.3608 1.0884 1.3584 0.0024 0.22%
2024-03-07 005008 东方红汇阳债券Z 1.0884 1.3584 1.0901 1.3601 -0.0017 -0.16%
2024-03-06 005008 东方红汇阳债券Z 1.0901 1.3601 1.0906 1.3606 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 005008 东方红汇阳债券Z 1.0906 1.3606 1.0893 1.3593 0.0013 0.12%
2024-03-04 005008 东方红汇阳债券Z 1.0893 1.3593 1.0877 1.3577 0.0016 0.15%
2024-03-01 005008 东方红汇阳债券Z 1.0877 1.3577 1.0874 1.3574 0.0003 0.03%
2024-02-29 005008 东方红汇阳债券Z 1.0874 1.3574 1.0822 1.3522 0.0052 0.48%
2024-02-28 005008 东方红汇阳债券Z 1.0822 1.3522 1.0857 1.3557 -0.0035 -0.32%
2024-02-27 005008 东方红汇阳债券Z 1.0857 1.3557 1.0822 1.3522 0.0035 0.32%
2024-02-26 005008 东方红汇阳债券Z 1.0822 1.3522 1.0845 1.3545 -0.0023 -0.21%
2024-02-23 005008 东方红汇阳债券Z 1.0845 1.3545 1.0824 1.3524 0.0021 0.19%
2024-02-22 005008 东方红汇阳债券Z 1.0824 1.3524 1.0797 1.3497 0.0027 0.25%
2024-02-21 005008 东方红汇阳债券Z 1.0797 1.3497 1.0769 1.3469 0.0028 0.26%
2024-02-20 005008 东方红汇阳债券Z 1.0769 1.3469 1.0760 1.3460 0.0009 0.08%
2024-02-19 005008 东方红汇阳债券Z 1.0760 1.3460 1.0729 1.3429 0.0031 0.29%
2024-02-08 005008 东方红汇阳债券Z 1.0729 1.3429 1.0690 1.3390 0.0039 0.36%
2024-02-07 005008 东方红汇阳债券Z 1.0690 1.3390 1.0652 1.3352 0.0038 0.36%
2024-02-06 005008 东方红汇阳债券Z 1.0652 1.3352 1.0564 1.3264 0.0088 0.83%
2024-02-05 005008 东方红汇阳债券Z 1.0564 1.3264 1.0567 1.3267 -0.0003 -0.03%
2024-02-02 005008 东方红汇阳债券Z 1.0567 1.3267 1.0590 1.3290 -0.0023 -0.22%
2024-02-01 005008 东方红汇阳债券Z 1.0590 1.3290 1.0596 1.3296 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 005008 东方红汇阳债券Z 1.0596 1.3296 1.0611 1.3311 -0.0015 -0.14%
2024-01-30 005008 东方红汇阳债券Z 1.0611 1.3311 1.0645 1.3345 -0.0034 -0.32%
2024-01-29 005008 东方红汇阳债券Z 1.0645 1.3345 1.0665 1.3365 -0.0020 -0.19%
2024-01-26 005008 东方红汇阳债券Z 1.0665 1.3365 1.0669 1.3369 -0.0004 -0.04%
2024-01-25 005008 东方红汇阳债券Z 1.0669 1.3369 1.0615 1.3315 0.0054 0.51%
2024-01-24 005008 东方红汇阳债券Z 1.0615 1.3315 1.0588 1.3288 0.0027 0.26%
2024-01-23 005008 东方红汇阳债券Z 1.0588 1.3288 1.0572 1.3272 0.0016 0.15%
2024-01-22 005008 东方红汇阳债券Z 1.0572 1.3272 1.0626 1.3326 -0.0054 -0.51%
2024-01-19 005008 东方红汇阳债券Z 1.0626 1.3326 1.0632 1.3332 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 005008 东方红汇阳债券Z 1.0632 1.3332 1.0612 1.3312 0.0020 0.19%
2024-01-17 005008 东方红汇阳债券Z 1.0612 1.3312 1.0661 1.3361 -0.0049 -0.46%
2024-01-16 005008 东方红汇阳债券Z 1.0661 1.3361 1.0649 1.3349 0.0012 0.11%
2024-01-15 005008 东方红汇阳债券Z 1.0649 1.3349 1.0652 1.3352 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 005008 东方红汇阳债券Z 1.0652 1.3352 1.0658 1.3358 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 005008 东方红汇阳债券Z 1.0658 1.3358 1.0655 1.3355 0.0003 0.03%
2024-01-10 005008 东方红汇阳债券Z 1.0655 1.3355 1.0662 1.3362 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 005008 东方红汇阳债券Z 1.0662 1.3362 1.0656 1.3356 0.0006 0.06%
2024-01-08 005008 东方红汇阳债券Z 1.0656 1.3356 1.0685 1.3385 -0.0029 -0.27%
2024-01-05 005008 东方红汇阳债券Z 1.0685 1.3385 1.0699 1.3399 -0.0014 -0.13%
2024-01-04 005008 东方红汇阳债券Z 1.0699 1.3399 1.0711 1.3411 -0.0012 -0.11%
2024-01-03 005008 东方红汇阳债券Z 1.0711 1.3411 1.0728 1.3428 -0.0017 -0.16%
2024-01-02 005008 东方红汇阳债券Z 1.0728 1.3428 1.0747 1.3447 -0.0019 -0.18%
2023-12-29 005008 东方红汇阳债券Z 1.0747 1.3447 1.0723 1.3423 0.0024 0.22%