东方红汇阳债券Z基金净值查询(005008)
今天最新净值
1.1001
0.0023 0.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1016
0.0038 0.3474%
- 累计净值：1.3701
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.7810亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
近一周,东方红汇阳债券Z(005008)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1001 |
1.3701 |
1.0978 |
1.3678 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.0978 |
1.3678 |
1.0981 |
1.3681 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.0981 |
1.3681 |
1.0962 |
1.3662 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.0962 |
1.3662 |
1.0965 |
1.3665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.0965 |
1.3665 |
1.0965 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00% |
