| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
