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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C - 基金主页(代码:020099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5333亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.09%	-0.50%	-0.91%	-1.26%	-2.99%	3.53%	-	6.78%
同类排名	1227/1272	851/1337	1029/1341	977/1322	1172/1238	1124/1182		-

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0235	-0.04%
2026-09-16	1.0239	-0.02%
2026-09-15	1.0241	-0.14%
2026-09-14	1.0255	-0.02%
2026-09-11	1.0257	-0.12%
2026-09-10	1.0269	-0.20%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0075元

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01055	中国南方航	0.0000	1.57%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	1.00%	0.78%
002216	三全食品	0.0000	0.54%	0.78%
600406	国电南瑞	0.0000	0.36%	-0.41%
603288	海天味业	0.0000	0.36%	0.99%
00753	中国国航	0.0000	0.35%	2.81%
00670	中国东方航	0.0000	0.34%	6.69%
002293	罗莱生活	0.0000	0.31%	3.64%
600115	中国东航	0.0000	0.24%	3.72%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金档案

基金代码	020099	基金简称	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	4.5333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%