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万家惠诚回报平衡一年持有期混合C - 基金主页(代码:020099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0239 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0585 -0.0001 -0.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.5333亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：陈佳昀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.09%	-0.50%	-0.91%	-1.26%	-2.99%	3.53%	-	6.78%
同类排名	1227/1272	851/1337	1029/1341	977/1322	1172/1238	1124/1182		-

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0235	-0.04%
2026-09-16	1.0239	-0.02%
2026-09-15	1.0241	-0.14%
2026-09-14	1.0255	-0.02%
2026-09-11	1.0257	-0.12%
2026-09-10	1.0269	-0.20%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分红	每份派现金0.0075元

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01055	中国南方航	0.0000	1.57%	3.05%
601021	春秋航空	0.0000	1.00%	0.78%
002216	三全食品	0.0000	0.54%	0.78%
600406	国电南瑞	0.0000	0.36%	-0.41%
603288	海天味业	0.0000	0.36%	0.99%
00753	中国国航	0.0000	0.35%	2.81%
00670	中国东方航	0.0000	0.34%	6.69%
002293	罗莱生活	0.0000	0.31%	3.64%
600115	中国东航	0.0000	0.24%	3.72%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%

万家惠诚回报平衡一年持有期混合C(020099)基金档案

基金代码	020099	基金简称	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈佳昀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿元	最近份额	4.5333亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%