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富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C) - 基金主页(代码:016599)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5130 -0.0060 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5742 0.0152 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5130
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.73%	-6.49%	-3.88%	1.00%	28.22%	18.67%	13.42%
同类排名	636/1272	35/1337	1334/1341	1189/1324	791/1238	126/1182	248/1136	-

富国睿利定开混合发起C(016599)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5260	0.86%
2026-09-17	1.5130	-0.39%
2026-09-16	1.5190	1.47%
2026-09-15	1.4970	0.27%
2026-09-14	1.4930	0.34%
2026-09-11	1.4880	-0.93%

富国睿利定开混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	4.08%	-3.18%
688072	拓荆科技	0.0000	2.67%	2.26%
002916	深南电路	0.0000	2.59%	0.66%
688012	中微公司	0.0000	2.53%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	2.42%	-0.09%
002290	禾盛新材	0.0000	1.90%	5.05%
002484	江海股份	0.0000	1.58%	1.02%
002384	东山精密	0.0000	1.44%	2.18%
301611	珂玛科技	0.0000	1.36%	2.80%
300548	长芯博创	0.0000	1.28%	4.38%

富国睿利定开混合发起C(016599)基金档案

基金代码	016599	基金简称	富国睿利定开混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	袁宜	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.8499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%