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富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)

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今天最新净值 1.5190 0.0220 1.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5742 0.0152 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5190
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

近一周富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5130	1.5130	1.5190	1.5190	-0.0060	-0.39%
2026-09-16	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5190	1.5190	1.4970	1.4970	0.0220	1.47%
2026-09-15	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4970	1.4970	1.4930	1.4930	0.0040	0.27%
2026-09-14	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4930	1.4930	1.4880	1.4880	0.0050	0.34%
2026-09-11	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4880	1.4880	1.5020	1.5020	-0.0140	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%