富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金净值查询(016599)

今天最新净值 1.4970 0.0040 0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5742 0.0152 0.9748% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4970
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8499亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：袁宜

近一月富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国睿利定开混合发起C(016599)基金累计收益率-4.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5190	1.5190	1.4970	1.4970	0.0220	1.47%
2026-09-15	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4970	1.4970	1.4930	1.4930	0.0040	0.27%
2026-09-14	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4930	1.4930	1.4880	1.4880	0.0050	0.34%
2026-09-11	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4880	1.4880	1.5020	1.5020	-0.0140	-0.93%
2026-09-10	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5020	1.5020	1.5090	1.5090	-0.0070	-0.46%
2026-09-09	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5090	1.5090	1.5080	1.5080	0.0010	0.07%
2026-09-08	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5080	1.5080	1.5150	1.5150	-0.0070	-0.46%
2026-09-07	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5150	1.5150	1.4950	1.4950	0.0200	1.34%
2026-09-04	016599	富国睿利定开混合发起C	1.4950	1.4950	1.5150	1.5150	-0.0200	-1.32%
2026-09-03	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5150	1.5150	1.5090	1.5090	0.0060	0.40%

2026-09-02	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5090	1.5090	1.5190	1.5190	-0.0100	-0.66%
2026-09-01	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5190	1.5190	1.5330	1.5330	-0.0140	-0.91%
2026-08-31	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5330	1.5330	1.5330	1.5330	0.0000	0.00%
2026-08-28	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5330	1.5330	1.5340	1.5340	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5340	1.5340	1.5300	1.5300	0.0040	0.26%
2026-08-26	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5300	1.5300	1.5290	1.5290	0.0010	0.07%
2026-08-25	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5290	1.5290	1.5410	1.5410	-0.0120	-0.78%
2026-08-24	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5410	1.5410	1.5650	1.5650	-0.0240	-1.53%
2026-08-21	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5650	1.5650	1.5650	1.5650	0.0000	0.00%
2026-08-20	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5650	1.5650	1.5590	1.5590	0.0060	0.38%
2026-08-19	016599	富国睿利定开混合发起C	1.5590	1.5590	1.6100	1.6100	-0.0510	-3.17%
2026-08-18	016599	富国睿利定开混合发起C	1.6100	1.6100	1.6180	1.6180	-0.0080	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%