国寿安保稳信混合E基金净值查询(015406)

今天最新净值 1.2571 -0.0021 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2839 0.0006 0.0450% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2571
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4328亿
最近资产：1.73亿
基金公司：
基金经理：葛佳李博闻

近一季国寿安保稳信混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳信混合E(015406)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2520	1.2520	1.2571	1.2571	-0.0051	-0.41%
2026-09-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2571	1.2571	1.2592	1.2592	-0.0021	-0.17%
2026-09-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2592	1.2592	1.2582	1.2582	0.0010	0.08%
2026-09-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2582	1.2582	1.2660	1.2660	-0.0078	-0.62%
2026-09-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2660	1.2660	1.2690	1.2690	-0.0030	-0.24%
2026-09-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2690	1.2690	1.2655	1.2655	0.0035	0.28%
2026-09-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2655	1.2655	1.2650	1.2650	0.0005	0.04%
2026-09-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2650	1.2650	1.2684	1.2684	-0.0034	-0.27%
2026-09-04	015406	国寿安保稳信混合E	1.2684	1.2684	1.2644	1.2644	0.0040	0.32%
2026-09-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2644	1.2644	1.2596	1.2596	0.0048	0.38%

2026-09-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2596	1.2596	1.2660	1.2660	-0.0064	-0.51%
2026-09-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2660	1.2660	1.2634	1.2634	0.0026	0.21%
2026-08-31	015406	国寿安保稳信混合E	1.2634	1.2634	1.2624	1.2624	0.0010	0.08%
2026-08-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2624	1.2624	1.2593	1.2593	0.0031	0.25%
2026-08-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2593	1.2593	1.2584	1.2584	0.0009	0.07%
2026-08-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2584	1.2584	1.2562	1.2562	0.0022	0.18%
2026-08-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2562	1.2562	1.2566	1.2566	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2566	1.2566	1.2576	1.2576	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2576	1.2576	1.2560	1.2560	0.0016	0.13%
2026-08-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2560	1.2560	1.2553	1.2553	0.0007	0.06%
2026-08-19	015406	国寿安保稳信混合E	1.2553	1.2553	1.2578	1.2578	-0.0025	-0.20%
2026-08-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2578	1.2578	1.2555	1.2555	0.0023	0.18%
2026-08-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2555	1.2555	1.2508	1.2508	0.0047	0.38%
2026-08-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2508	1.2508	1.2507	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2507	1.2507	1.2596	1.2596	-0.0089	-0.71%

2026-08-12	015406	国寿安保稳信混合E	1.2596	1.2596	1.2599	1.2599	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	015406	国寿安保稳信混合E	1.2599	1.2599	1.2712	1.2712	-0.0113	-0.89%
2026-08-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2712	1.2712	1.2647	1.2647	0.0065	0.51%
2026-08-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2647	1.2647	1.2607	1.2607	0.0040	0.32%
2026-08-06	015406	国寿安保稳信混合E	1.2607	1.2607	1.2555	1.2555	0.0052	0.41%
2026-08-05	015406	国寿安保稳信混合E	1.2555	1.2555	1.2454	1.2454	0.0101	0.81%
2026-08-04	015406	国寿安保稳信混合E	1.2454	1.2454	1.2450	1.2450	0.0004	0.03%
2026-08-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2450	1.2450	1.2471	1.2471	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	015406	国寿安保稳信混合E	1.2471	1.2471	1.2430	1.2430	0.0041	0.33%
2026-07-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2430	1.2430	1.2403	1.2403	0.0027	0.22%
2026-07-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2403	1.2403	1.2341	1.2341	0.0062	0.50%
2026-07-28	015406	国寿安保稳信混合E	1.2341	1.2341	1.2387	1.2387	-0.0046	-0.37%
2026-07-27	015406	国寿安保稳信混合E	1.2387	1.2387	1.2320	1.2320	0.0067	0.54%
2026-07-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2320	1.2320	1.2427	1.2427	-0.0107	-0.86%
2026-07-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2427	1.2427	1.2350	1.2350	0.0077	0.62%
2026-07-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2350	1.2350	1.2279	1.2279	0.0071	0.58%
2026-07-21	015406	国寿安保稳信混合E	1.2279	1.2279	1.2175	1.2175	0.0104	0.85%
2026-07-20	015406	国寿安保稳信混合E	1.2175	1.2175	1.2096	1.2096	0.0079	0.65%
2026-07-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2096	1.2096	1.2223	1.2223	-0.0127	-1.04%
2026-07-16	015406	国寿安保稳信混合E	1.2223	1.2223	1.2283	1.2283	-0.0060	-0.49%
2026-07-15	015406	国寿安保稳信混合E	1.2283	1.2283	1.2236	1.2236	0.0047	0.38%
2026-07-14	015406	国寿安保稳信混合E	1.2236	1.2236	1.2091	1.2091	0.0145	1.20%
2026-07-13	015406	国寿安保稳信混合E	1.2091	1.2091	1.2187	1.2187	-0.0096	-0.79%
2026-07-10	015406	国寿安保稳信混合E	1.2187	1.2187	1.2191	1.2191	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	015406	国寿安保稳信混合E	1.2191	1.2191	1.2176	1.2176	0.0015	0.12%
2026-07-08	015406	国寿安保稳信混合E	1.2176	1.2176	1.2256	1.2256	-0.0080	-0.65%
2026-07-07	015406	国寿安保稳信混合E	1.2256	1.2256	1.2293	1.2293	-0.0037	-0.30%
2026-07-06	015406	国寿安保稳信混合E	1.2293	1.2293	1.2292	1.2292	0.0001	0.01%
2026-07-03	015406	国寿安保稳信混合E	1.2292	1.2292	1.2215	1.2215	0.0077	0.63%
2026-07-02	015406	国寿安保稳信混合E	1.2215	1.2215	1.2227	1.2227	-0.0012	-0.10%
2026-07-01	015406	国寿安保稳信混合E	1.2227	1.2227	1.2273	1.2273	-0.0046	-0.37%
2026-06-30	015406	国寿安保稳信混合E	1.2273	1.2273	1.2275	1.2275	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	015406	国寿安保稳信混合E	1.2275	1.2275	1.2198	1.2198	0.0077	0.63%
2026-06-26	015406	国寿安保稳信混合E	1.2198	1.2198	1.2329	1.2329	-0.0131	-1.06%
2026-06-25	015406	国寿安保稳信混合E	1.2329	1.2329	1.2424	1.2424	-0.0095	-0.76%
2026-06-24	015406	国寿安保稳信混合E	1.2424	1.2424	1.2425	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015406	国寿安保稳信混合E	1.2425	1.2425	1.2702	1.2702	-0.0277	-2.18%
2026-06-22	015406	国寿安保稳信混合E	1.2702	1.2702	1.2525	1.2525	0.0177	1.41%
2026-06-18	015406	国寿安保稳信混合E	1.2525	1.2525	1.2575	1.2575	-0.0050	-0.40%
2026-06-17	015406	国寿安保稳信混合E	1.2575	1.2575	1.2546	1.2546	0.0029	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%