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国寿安保稳信混合E - 基金主页(代码:015406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2514 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2839 0.0006 0.0450% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2514
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4328亿
最近资产：1.73亿
基金公司：
基金经理：葛佳李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-1.15%	-0.33%	-0.49%	7.44%	34.30%	28.16%	29.42%
同类排名	803/1272	1278/1337	300/1341	672/1324	125/1238	75/1182	85/1136	-

国寿安保稳信混合E(015406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2539	0.20%
2026-09-17	1.2514	-0.05%
2026-09-16	1.2520	-0.41%
2026-09-15	1.2571	-0.17%
2026-09-14	1.2592	0.08%
2026-09-11	1.2582	-0.62%

国寿安保稳信混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601009	南京银行	0.0000	2.29%	2.58%
601677	明泰铝业	0.0000	2.17%	3.49%
000408	藏格矿业	0.0000	2.04%	7.50%
601899	紫金矿业	0.0000	1.97%	5.30%
002237	恒邦股份	0.0000	1.92%	4.30%
000807	云铝股份	0.0000	1.59%	1.87%
000425	徐工机械	0.0000	1.58%	2.68%
600031	三一重工	0.0000	1.58%	2.57%
601168	西部矿业	0.0000	1.51%	3.65%
603612	索通发展	0.0000	1.48%	1.74%

国寿安保稳信混合E(015406)基金档案

基金代码	015406	基金简称	国寿安保稳信混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	葛佳李博闻	基金托管人		基金公司
最近资产	1.73亿	最近份额	1.4328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%