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申万菱信中证红利指数A - 基金主页(代码:024252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0519 -0.0045 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1091 -0.0026 -0.2360% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0519
成立日期：2025-05-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：王赟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-3.37%	0.41%	-0.61%	0.66%	-	-	12.70%
同类排名	2216/4773	4715/5465	598/5421	1099/5231	2656/4394			-

申万菱信中证红利指数A(024252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0464	-0.52%
2026-09-16	1.0519	-0.43%
2026-09-15	1.0564	-0.53%
2026-09-14	1.0620	-0.19%
2026-09-11	1.0640	-1.62%
2026-09-10	1.0815	-0.65%

申万菱信中证红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.65%	0.78%
000672	上峰材料	0.0000	2.11%	1.63%
603565	中谷物流	0.0000	1.85%	4.31%
601699	潞安环能	0.0000	1.81%	-1.81%
600188	兖矿能源	0.0000	1.80%	-1.11%
600256	广汇能源	0.0000	1.76%	0.28%
600546	山煤国际	0.0000	1.62%	-0.34%
600985	淮北矿业	0.0000	1.48%	0.28%
601101	昊华能源	0.0000	1.40%	1.91%
601666	平煤股份	0.0000	1.36%	-1.38%

申万菱信中证红利指数A(024252)基金档案

基金代码	024252	基金简称	申万菱信中证红利指数A	基金全称
发行日期	2025-05-16~2025-05-22	成立日期	2025-05-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王赟杰	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	2.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%