招商中证红利ETF联接E基金净值查询(016363)

今天最新净值 1.1240 -0.0064 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1737 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2180
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3317亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：王平刘重杰

近一季招商中证红利ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证红利ETF联接E(016363)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1187	1.2127	1.1240	1.2180	-0.0053	-0.47%
2026-09-15	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1240	1.2180	1.1304	1.2244	-0.0064	-0.57%
2026-09-14	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1304	1.2244	1.1326	1.2266	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1326	1.2266	1.1508	1.2448	-0.0182	-1.58%
2026-09-10	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1508	1.2448	1.1581	1.2521	-0.0073	-0.63%
2026-09-09	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1581	1.2521	1.1462	1.2402	0.0119	1.04%
2026-09-08	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1462	1.2402	1.1323	1.2263	0.0139	1.23%
2026-09-07	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1323	1.2263	1.1483	1.2393	-0.0160	-1.41%
2026-09-04	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1483	1.2393	1.1457	1.2367	0.0026	0.23%
2026-09-03	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1457	1.2367	1.1453	1.2363	0.0004	0.03%

2026-09-02	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1453	1.2363	1.1615	1.2525	-0.0162	-1.39%
2026-09-01	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1615	1.2525	1.1614	1.2524	0.0001	0.01%
2026-08-31	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1614	1.2524	1.1563	1.2473	0.0051	0.44%
2026-08-28	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1563	1.2473	1.1534	1.2444	0.0029	0.25%
2026-08-27	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1534	1.2444	1.1496	1.2406	0.0038	0.33%
2026-08-26	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1496	1.2406	1.1420	1.2330	0.0076	0.67%
2026-08-25	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1420	1.2330	1.1486	1.2396	-0.0066	-0.57%
2026-08-24	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1486	1.2396	1.1345	1.2255	0.0141	1.24%
2026-08-21	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1345	1.2255	1.1353	1.2263	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1353	1.2263	1.1293	1.2203	0.0060	0.53%
2026-08-19	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1293	1.2203	1.1258	1.2168	0.0035	0.31%
2026-08-18	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1258	1.2168	1.1192	1.2102	0.0066	0.59%
2026-08-17	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1192	1.2102	1.1152	1.2062	0.0040	0.36%
2026-08-14	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1152	1.2062	1.1125	1.2035	0.0027	0.24%
2026-08-13	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1125	1.2035	1.1217	1.2127	-0.0092	-0.82%

2026-08-12	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1217	1.2127	1.1251	1.2161	-0.0034	-0.30%
2026-08-11	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1251	1.2161	1.1308	1.2218	-0.0057	-0.50%
2026-08-10	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1308	1.2218	1.1200	1.2110	0.0108	0.96%
2026-08-07	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1200	1.2110	1.1244	1.2124	-0.0044	-0.39%
2026-08-06	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1244	1.2124	1.1117	1.1997	0.0127	1.14%
2026-08-05	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1117	1.1997	1.1140	1.2020	-0.0023	-0.21%
2026-08-04	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1140	1.2020	1.1311	1.2191	-0.0171	-1.54%
2026-08-03	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1311	1.2191	1.1348	1.2228	-0.0037	-0.33%
2026-07-31	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1348	1.2228	1.1362	1.2242	-0.0014	-0.12%
2026-07-30	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1362	1.2242	1.1239	1.2119	0.0123	1.09%
2026-07-29	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1239	1.2119	1.1083	1.1963	0.0156	1.41%
2026-07-28	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1083	1.1963	1.1072	1.1952	0.0011	0.10%
2026-07-27	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1072	1.1952	1.1015	1.1895	0.0057	0.52%
2026-07-24	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1015	1.1895	1.1200	1.2080	-0.0185	-1.65%
2026-07-23	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1200	1.2080	1.1099	1.1979	0.0101	0.91%
2026-07-22	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1099	1.1979	1.0974	1.1854	0.0125	1.14%
2026-07-21	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0974	1.1854	1.1086	1.1966	-0.0112	-1.02%
2026-07-20	016363	招商中证红利ETF联接E	1.1086	1.1966	1.0767	1.1647	0.0319	2.96%
2026-07-17	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0767	1.1647	1.0830	1.1710	-0.0063	-0.58%
2026-07-16	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0830	1.1710	1.0931	1.1811	-0.0101	-0.92%
2026-07-15	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0931	1.1811	1.0791	1.1671	0.0140	1.30%
2026-07-14	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0791	1.1671	1.0584	1.1464	0.0207	1.96%
2026-07-13	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0584	1.1464	1.0546	1.1426	0.0038	0.36%
2026-07-10	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0546	1.1426	1.0554	1.1434	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0554	1.1434	1.0675	1.1555	-0.0121	-1.15%
2026-07-08	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0675	1.1555	1.0619	1.1499	0.0056	0.53%
2026-07-07	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0619	1.1499	1.0786	1.1636	-0.0137	-1.27%
2026-07-06	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0786	1.1636	1.0585	1.1435	0.0201	1.90%
2026-07-03	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0585	1.1435	1.0482	1.1332	0.0103	0.98%
2026-07-02	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0482	1.1332	1.0389	1.1239	0.0093	0.90%
2026-07-01	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0389	1.1239	1.0227	1.1077	0.0162	1.58%
2026-06-30	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0227	1.1077	1.0404	1.1254	-0.0177	-1.73%
2026-06-29	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0404	1.1254	1.0333	1.1183	0.0071	0.69%
2026-06-26	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0333	1.1183	1.0521	1.1371	-0.0188	-1.79%
2026-06-25	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0521	1.1371	1.0642	1.1492	-0.0121	-1.15%
2026-06-24	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0642	1.1492	1.0787	1.1637	-0.0145	-1.36%
2026-06-23	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0787	1.1637	1.0844	1.1694	-0.0057	-0.53%
2026-06-22	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0844	1.1694	1.0738	1.1588	0.0106	0.99%
2026-06-18	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0738	1.1588	1.0943	1.1793	-0.0205	-1.91%
2026-06-17	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0943	1.1793	1.1038	1.1888	-0.0095	-0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%