鹏华国证石油天然气ETF联接I基金净值查询(022861)

今天最新净值 1.2071 -0.0107 -0.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2071
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2552亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：闫冬

近一季鹏华国证石油天然气ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)基金累计收益率2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2040	1.2040	1.2071	1.2071	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2071	1.2071	1.2178	1.2178	-0.0107	-0.88%
2026-09-11	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2178	1.2178	1.2389	1.2389	-0.0211	-1.70%
2026-09-10	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2389	1.2389	1.2499	1.2499	-0.0110	-0.88%
2026-09-09	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2499	1.2499	1.2405	1.2405	0.0094	0.76%
2026-09-08	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2405	1.2405	1.2076	1.2076	0.0329	2.72%
2026-09-07	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2076	1.2076	1.2182	1.2182	-0.0106	-0.87%
2026-09-04	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2182	1.2182	1.2145	1.2145	0.0037	0.30%
2026-09-03	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2145	1.2145	1.2095	1.2095	0.0050	0.41%
2026-09-02	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2095	1.2095	1.2288	1.2288	-0.0193	-1.57%

2026-09-01	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2288	1.2288	1.2322	1.2322	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2322	1.2322	1.2242	1.2242	0.0080	0.65%
2026-08-28	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2242	1.2242	1.2154	1.2154	0.0088	0.72%
2026-08-27	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2154	1.2154	1.2071	1.2071	0.0083	0.69%
2026-08-26	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2071	1.2071	1.2200	1.2200	-0.0129	-1.06%
2026-08-25	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2200	1.2200	1.2163	1.2163	0.0037	0.30%
2026-08-24	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2163	1.2163	1.2291	1.2291	-0.0128	-1.04%
2026-08-21	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2291	1.2291	1.2151	1.2151	0.0140	1.15%
2026-08-20	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2151	1.2151	1.2176	1.2176	-0.0025	-0.21%
2026-08-19	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2176	1.2176	1.2282	1.2282	-0.0106	-0.86%
2026-08-18	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2282	1.2282	1.2149	1.2149	0.0133	1.09%
2026-08-17	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.2149	1.2149	1.1869	1.1869	0.0280	2.36%
2026-08-14	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1869	1.1869	1.1772	1.1772	0.0097	0.82%
2026-08-13	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1772	1.1772	1.1810	1.1810	-0.0038	-0.32%
2026-08-12	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1810	1.1810	1.1964	1.1964	-0.0154	-1.30%

2026-08-11	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1964	1.1964	1.1947	1.1947	0.0017	0.14%
2026-08-10	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1947	1.1947	1.1840	1.1840	0.0107	0.90%
2026-08-07	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1840	1.1840	1.1792	1.1792	0.0048	0.41%
2026-08-06	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1792	1.1792	1.1746	1.1746	0.0046	0.39%
2026-08-05	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1746	1.1746	1.1709	1.1709	0.0037	0.32%
2026-08-04	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1709	1.1709	1.1686	1.1686	0.0023	0.20%
2026-08-03	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1686	1.1686	1.1701	1.1701	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1701	1.1701	1.1611	1.1611	0.0090	0.78%
2026-07-30	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%
2026-07-29	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1603	1.1603	1.1499	1.1499	0.0104	0.90%
2026-07-28	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1499	1.1499	1.1667	1.1667	-0.0168	-1.44%
2026-07-27	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1667	1.1667	1.1565	1.1565	0.0102	0.88%
2026-07-24	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1565	1.1565	1.1733	1.1733	-0.0168	-1.43%
2026-07-23	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1733	1.1733	1.1443	1.1443	0.0290	2.53%
2026-07-22	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1443	1.1443	1.1238	1.1238	0.0205	1.82%
2026-07-21	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1238	1.1238	1.1272	1.1272	-0.0034	-0.30%
2026-07-20	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1272	1.1272	1.0896	1.0896	0.0376	3.45%
2026-07-17	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.0896	1.0896	1.1053	1.1053	-0.0157	-1.42%
2026-07-16	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1053	1.1053	1.1286	1.1286	-0.0233	-2.06%
2026-07-15	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1286	1.1286	1.1378	1.1378	-0.0092	-0.81%
2026-07-14	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1378	1.1378	1.1062	1.1062	0.0316	2.86%
2026-07-13	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1062	1.1062	1.1097	1.1097	-0.0035	-0.32%
2026-07-10	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1097	1.1097	1.1278	1.1278	-0.0181	-1.60%
2026-07-09	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1278	1.1278	1.1140	1.1140	0.0138	1.24%
2026-07-08	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1140	1.1140	1.1253	1.1253	-0.0113	-1.00%
2026-07-07	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1253	1.1253	1.1440	1.1440	-0.0187	-1.63%
2026-07-06	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1440	1.1440	1.1223	1.1223	0.0217	1.93%
2026-07-03	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1223	1.1223	1.0919	1.0919	0.0304	2.78%
2026-07-02	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.0919	1.0919	1.1041	1.1041	-0.0122	-1.10%
2026-07-01	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1041	1.1041	1.0934	1.0934	0.0107	0.98%
2026-06-30	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.0934	1.0934	1.1037	1.1037	-0.0103	-0.93%
2026-06-29	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1037	1.1037	1.1206	1.1206	-0.0169	-1.53%
2026-06-26	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1206	1.1206	1.1409	1.1409	-0.0203	-1.78%
2026-06-25	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1409	1.1409	1.1636	1.1636	-0.0227	-1.99%
2026-06-24	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1636	1.1636	1.1709	1.1709	-0.0073	-0.62%
2026-06-23	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1709	1.1709	1.1898	1.1898	-0.0189	-1.59%
2026-06-22	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1898	1.1898	1.1687	1.1687	0.0211	1.81%
2026-06-18	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1687	1.1687	1.1759	1.1759	-0.0072	-0.61%
2026-06-17	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1759	1.1759	1.1695	1.1695	0.0064	0.55%
2026-06-16	022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	1.1695	1.1695	1.1896	1.1896	-0.0201	-1.72%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%