鹏华国证石油天然气ETF联接I基金净值查询(022861)
今天最新净值
1.2040
-0.0031 -0.26%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2552亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近一月,鹏华国证石油天然气ETF联接I(022861)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.1987 |
1.1987 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2040 |
1.2040 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2071 |
1.2071 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2178 |
1.2178 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0211 |
-1.70% |
| 2026-09-10 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2389 |
1.2389 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2499 |
1.2499 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2405 |
1.2405 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0329 |
2.72% |
| 2026-09-07 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2076 |
1.2076 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0106 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2182 |
1.2182 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2145 |
1.2145 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2095 |
1.2095 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2288 |
1.2288 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2322 |
1.2322 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2242 |
1.2242 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2154 |
1.2154 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2071 |
1.2071 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2026-08-25 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2200 |
1.2200 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2163 |
1.2163 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2291 |
1.2291 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0140 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2151 |
1.2151 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2176 |
1.2176 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0106 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2282 |
1.2282 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0133 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
022861 |
鹏华国证石油天然气ETF联接I |
1.2149 |
1.2149 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0280 |
2.36% |
