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泓德三年封闭丰泽混合 - 基金主页(代码:501071)

今天最新净值 0.8474 0.0010 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8688 0.0046 0.5301%
  • 累计净值:1.5864
  • 成立日期:2019-03-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.4664亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:王克玉 邬传雁 季宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 1.75% 4.12% 2.23% -14.31% -0.41% -28.60% 42.52%
同类排名 1274/4200 2262/4295 3710/4274 1310/4165 1380/3654 299/2899 971/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 分红 每份派现金0.1500元
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 分红 每份派现金0.2500元
2021-02-03 2021-02-03 2021-02-05 分红 每份派现金0.2700元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-09 分红 每份派现金0.0690元
泓德三年封闭丰泽混合基金动态
泓德三年封闭丰泽混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.9300 7.06% 0.08%
000858 五粮液 7.7400 5.29% 1.33%
000651 格力电器 26.7200 4.68% -0.72%
605499 东鹏饮料 5.4300 4.52% 1.48%
002867 周大生 51.4500 4.41% 3.07%
09992 泡泡玛特 37.0800 4.31% -2.75%
688169 石头科技 2.7000 4.11% 2.29%
601021 春秋航空 15.9700 3.94% 2.32%
002311 海大集团 14.5300 2.85% -2.13%
300866 安克创新 7.0400 2.42% 1.99%
泓德三年封闭丰泽混合(501071)基金档案
基金代码 501071 基金简称 泓德丰泽 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-22 成立日期 2019-03-28 基金类型
基金经理 王克玉 邬传雁 季宇 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 4.4664亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率