收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.84% | 1.52% | 7.75% | 0.14% | -19.85% | -17.35% | -23.09% | 103.59% |
同类排名 | 1430/2318 | 1026/2327 | 952/2327 | 1210/2310 | 1689/2209 | 1364/2082 | 1296/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.7000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600309 | 万华化学 | 30.9700 | 4.29% | -0.76% |
603259 | 药明康德 | 31.4400 | 4.12% | -2.83% |
300760 | 迈瑞医疗 | 7.7800 | 4.07% | -0.30% |
688008 | 澜起科技 | 35.9700 | 3.81% | -3.65% |
688029 | 南微医学 | 21.8800 | 3.81% | -3.28% |
002311 | 海大集团 | 45.2800 | 3.66% | 1.87% |
300782 | 卓胜微 | 14.3200 | 3.64% | -2.45% |
688169 | 石头科技 | 6.9200 | 3.53% | -0.15% |
002142 | 宁波银行 | 93.9300 | 3.40% | -0.27% |
601966 | 玲珑轮胎 | 95.3900 | 3.30% | 1.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |