基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金盘中实时估值(013596)

今天最新净值 1.8829 -0.0135 -0.7100% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8829
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.0846亿
  • 最近资产:21.53亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:侯昊 邓童
招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金013596重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601666 平煤股份 0.0000 4.80% 3.06% 0.1469%
600546 山煤国际 0.0000 3.95% 7.12% 0.2812%
601001 晋控煤业 0.0000 3.82% 7.51% 0.2869%
600188 兖矿能源 0.0000 3.68% 6.11% 0.2248%
000983 山西焦煤 0.0000 3.50% 3.65% 0.1278%
601699 XD潞安环 0.0000 3.47% 4.90% 0.1700%
600985 淮北矿业 0.0000 3.43% 3.42% 0.1173%
000552 靖远煤电 0.0000 3.25% 2.09% 0.0679%
002128 电投能源 0.0000 3.23% 2.58% 0.0833%
601918 新集能源 0.0000 3.20% 3.06% 0.0979%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.33% 1.604% 94.64%
招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 -0.71% -0.31%
2022-06-23 1.81% 1.90%
2022-06-22 -1.29% -1.97%
2022-06-21 -0.25% 0.18%
2022-06-20 -4.64% -4.61%
2022-06-17 -0.45% -0.34%
2022-06-16 -3.31% -3.30%
2022-06-15 -2.32% -1.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金013596实时估值图(多计算方式对照)
招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金013596实时估值图 招商中证煤炭等权指数C基金013596实时估值图
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0533 5.0811%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0517 5.0811%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.7843 3.5970%
信诚有色 1.7898 3.5970%
东财有色增强A 1.4714 3.4702%
东财有色增强C 1.4659 3.4702%
财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8874 3.4033%
财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8867 3.4033%