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中金成长领航混合发起A基金盘中实时估值(019628)

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今天最新净值 1.2192 0.0055 0.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2192
成立日期：2024-10-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨

中金成长领航混合发起A基金019628重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601336	新华保险	0.0000	2.77%	2.45%	0.0679%
002202	金风科技	0.0000	2.76%	0.79%	0.0218%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.66%	1.14%	0.0303%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.55%	1.17%	0.0298%
600690	海尔智家	0.0000	2.52%	1.10%	0.0277%
300636	同和药业	0.0000	2.43%	0.79%	0.0192%
605305	中际联合	0.0000	2.32%	2.71%	0.0629%
600801	华新建材	0.0000	2.29%	0.76%	0.0174%
000408	藏格矿业	0.0000	2.26%	3.44%	0.0777%
002807	江阴银行	0.0000	2.26%	-0.22%	-0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.82%		0.3497%		%

中金成长领航混合发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.98%	-1.62%
2025-12-15	0.45%	0.25%
2025-12-12	0.76%	0.72%
2025-12-11	-0.82%	0.15%
2025-12-10	0.56%	0.36%
2025-12-09	-0.72%	-0.77%
2025-12-08	-0.20%	0.21%
2025-12-05	1.24%	1.42%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金成长领航混合发起A基金019628实时估值图

中金成长领航混合发起A基金019628实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.3713	3.6315%
中金MSCI质量A	2.1122	2.7453%
中金MSCI质量C	2.0803	2.7453%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6552	2.7205%
中金衡优灵活配置混合A	1.2106	2.3149%
中金衡优灵活配置混合C	1.1676	2.3149%
中金瑞安混合发起A	1.9075	2.1867%
中金瑞安混合发起C	1.8469	2.1867%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%