| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.07% | -2.87% | -2.41% | -8.40% | -3.77% | 58.00% | - | 93.64% |
| 同类排名 | 3684/4982 | 3473/5419 | 1449/5423 | 2600/5358 | 3075/4733 | 1942/4208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.5356 | -0.58% |
| 2026-09-16 | 1.5446 | -0.44% |
| 2026-09-15 | 1.5514 | -0.61% |
| 2026-09-14 | 1.5610 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.5569 | -1.87% |
| 2026-09-10 | 1.5866 | -0.83% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002182 | 宝武镁业 | 0.0000 | 9.71% | 2.25% |
| 00916 | 龙源电力 | 0.0000 | 7.96% | 2.47% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 7.17% | 4.69% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 6.43% | 3.81% |
| 02883 | 中海油田服务 | 0.0000 | 6.39% | -1.80% |
| 601117 | 中国化学 | 0.0000 | 5.64% | 0.69% |
| 000957 | 中通客车 | 0.0000 | 5.36% | 4.15% |
| 00175 | 吉利汽车 | 0.0000 | 5.12% | 4.70% |
| 600583 | 海油工程 | 0.0000 | 5.01% | 0.93% |
| 01811 | 中广核新能源 | 0.0000 | 4.49% | 1.89% |
| 03898 | 时代电气 | 0.0000 | 4.18% | 1.10% |
| 基金代码 | 018698 | 基金简称 | 国投瑞银盛煊混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 周思捷 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 5.17亿元 | 最近份额 | 0.4134亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 华宝动力组合混合C | 3.1756 | 0.31% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
