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招商中证煤炭等权指数(LOF)E(招商中证煤炭等权指数E) - 基金主页(代码:016347)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3822 -0.0037 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2932 -0.0197 -0.8513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3822
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3151亿
最近资产：2.57亿元
基金公司：
基金经理：邓童窦福成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.09%	-2.88%	1.68%	8.66%	23.69%	49.61%	28.05%	29.42%
同类排名	13/96	97/99	8/99	8/97	12/94	33/81	27/67	-

招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3671	-0.63%
2026-09-17	2.3822	-0.16%
2026-09-16	2.3859	-0.47%
2026-09-15	2.3971	-0.04%
2026-09-14	2.3980	-1.64%
2026-09-11	2.4373	-2.95%

招商中证煤炭等权指数(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600925	苏能股份	0.0000	3.39%	2.95%
600971	恒源煤电	0.0000	3.33%	1.83%
600985	淮北矿业	0.0000	3.32%	0.28%
601918	新集能源	0.0000	3.27%	2.64%
600546	山煤国际	0.0000	3.17%	-0.34%
601001	晋控煤业	0.0000	3.17%	-1.96%

招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)基金档案

基金代码	016347	基金简称	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童窦福成	基金托管人		基金公司
最近资产	2.57亿元	最近份额	5.3151亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%