大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)

今天最新净值 1.1160 -0.0070 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2097 0.0007 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1160
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌

近一季大摩量化配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008305	大摩量化配置混合C	1.1110	1.1110	1.1160	1.1160	-0.0050	-0.45%
2026-09-15	008305	大摩量化配置混合C	1.1160	1.1160	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	008305	大摩量化配置混合C	1.1230	1.1230	1.1170	1.1170	0.0060	0.54%
2026-09-11	008305	大摩量化配置混合C	1.1170	1.1170	1.1310	1.1310	-0.0140	-1.24%
2026-09-10	008305	大摩量化配置混合C	1.1310	1.1310	1.1350	1.1350	-0.0040	-0.35%
2026-09-09	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1320	1.1320	0.0030	0.27%
2026-09-08	008305	大摩量化配置混合C	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-09-07	008305	大摩量化配置混合C	1.1310	1.1310	1.1380	1.1380	-0.0070	-0.62%
2026-09-04	008305	大摩量化配置混合C	1.1380	1.1380	1.1290	1.1290	0.0090	0.80%
2026-09-03	008305	大摩量化配置混合C	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%

2026-09-02	008305	大摩量化配置混合C	1.1260	1.1260	1.1330	1.1330	-0.0070	-0.62%
2026-09-01	008305	大摩量化配置混合C	1.1330	1.1330	1.1290	1.1290	0.0040	0.35%
2026-08-31	008305	大摩量化配置混合C	1.1290	1.1290	1.1350	1.1350	-0.0060	-0.53%
2026-08-28	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2026-08-27	008305	大摩量化配置混合C	1.1330	1.1330	1.1350	1.1350	-0.0020	-0.18%
2026-08-26	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.0070	0.62%
2026-08-25	008305	大摩量化配置混合C	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%
2026-08-24	008305	大摩量化配置混合C	1.1270	1.1270	1.1210	1.1210	0.0060	0.54%
2026-08-21	008305	大摩量化配置混合C	1.1210	1.1210	1.1340	1.1340	-0.0130	-1.15%
2026-08-20	008305	大摩量化配置混合C	1.1340	1.1340	1.1280	1.1280	0.0060	0.53%
2026-08-19	008305	大摩量化配置混合C	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2026-08-18	008305	大摩量化配置混合C	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%
2026-08-17	008305	大摩量化配置混合C	1.1210	1.1210	1.1180	1.1180	0.0030	0.27%
2026-08-14	008305	大摩量化配置混合C	1.1180	1.1180	1.1260	1.1260	-0.0080	-0.71%
2026-08-13	008305	大摩量化配置混合C	1.1260	1.1260	1.1330	1.1330	-0.0070	-0.62%

2026-08-12	008305	大摩量化配置混合C	1.1330	1.1330	1.1380	1.1380	-0.0050	-0.44%
2026-08-11	008305	大摩量化配置混合C	1.1380	1.1380	1.1450	1.1450	-0.0070	-0.61%
2026-08-10	008305	大摩量化配置混合C	1.1450	1.1450	1.1340	1.1340	0.0110	0.97%
2026-08-07	008305	大摩量化配置混合C	1.1340	1.1340	1.1370	1.1370	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	008305	大摩量化配置混合C	1.1370	1.1370	1.1420	1.1420	-0.0050	-0.44%
2026-08-05	008305	大摩量化配置混合C	1.1420	1.1420	1.1460	1.1460	-0.0040	-0.35%
2026-08-04	008305	大摩量化配置混合C	1.1460	1.1460	1.1590	1.1590	-0.0130	-1.13%
2026-08-03	008305	大摩量化配置混合C	1.1590	1.1590	1.1570	1.1570	0.0020	0.17%
2026-07-31	008305	大摩量化配置混合C	1.1570	1.1570	1.1590	1.1590	-0.0020	-0.17%
2026-07-30	008305	大摩量化配置混合C	1.1590	1.1590	1.1450	1.1450	0.0140	1.22%
2026-07-29	008305	大摩量化配置混合C	1.1450	1.1450	1.1250	1.1250	0.0200	1.78%
2026-07-28	008305	大摩量化配置混合C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2026-07-27	008305	大摩量化配置混合C	1.1250	1.1250	1.1110	1.1110	0.0140	1.26%
2026-07-24	008305	大摩量化配置混合C	1.1110	1.1110	1.1310	1.1310	-0.0200	-1.77%
2026-07-23	008305	大摩量化配置混合C	1.1310	1.1310	1.1180	1.1180	0.0130	1.16%
2026-07-22	008305	大摩量化配置混合C	1.1180	1.1180	1.1110	1.1110	0.0070	0.63%
2026-07-21	008305	大摩量化配置混合C	1.1110	1.1110	1.1120	1.1120	-0.0010	-0.09%
2026-07-20	008305	大摩量化配置混合C	1.1120	1.1120	1.0860	1.0860	0.0260	2.39%
2026-07-17	008305	大摩量化配置混合C	1.0860	1.0860	1.0920	1.0920	-0.0060	-0.55%
2026-07-16	008305	大摩量化配置混合C	1.0920	1.0920	1.0990	1.0990	-0.0070	-0.64%
2026-07-15	008305	大摩量化配置混合C	1.0990	1.0990	1.0860	1.0860	0.0130	1.20%
2026-07-14	008305	大摩量化配置混合C	1.0860	1.0860	1.0700	1.0700	0.0160	1.50%
2026-07-13	008305	大摩量化配置混合C	1.0700	1.0700	1.0710	1.0710	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	008305	大摩量化配置混合C	1.0710	1.0710	1.0700	1.0700	0.0010	0.09%
2026-07-09	008305	大摩量化配置混合C	1.0700	1.0700	1.0760	1.0760	-0.0060	-0.56%
2026-07-08	008305	大摩量化配置混合C	1.0760	1.0760	1.0770	1.0770	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	008305	大摩量化配置混合C	1.0770	1.0770	1.0920	1.0920	-0.0150	-1.37%
2026-07-06	008305	大摩量化配置混合C	1.0920	1.0920	1.0820	1.0820	0.0100	0.92%
2026-07-03	008305	大摩量化配置混合C	1.0820	1.0820	1.0670	1.0670	0.0150	1.41%
2026-07-02	008305	大摩量化配置混合C	1.0670	1.0670	1.0600	1.0600	0.0070	0.66%
2026-07-01	008305	大摩量化配置混合C	1.0600	1.0600	1.0450	1.0450	0.0150	1.44%
2026-06-30	008305	大摩量化配置混合C	1.0450	1.0450	1.0600	1.0600	-0.0150	-1.44%
2026-06-29	008305	大摩量化配置混合C	1.0600	1.0600	1.0440	1.0440	0.0160	1.53%
2026-06-26	008305	大摩量化配置混合C	1.0440	1.0440	1.0590	1.0590	-0.0150	-1.42%
2026-06-25	008305	大摩量化配置混合C	1.0590	1.0590	1.0680	1.0680	-0.0090	-0.84%
2026-06-24	008305	大摩量化配置混合C	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%
2026-06-23	008305	大摩量化配置混合C	1.0750	1.0750	1.0870	1.0870	-0.0120	-1.10%
2026-06-22	008305	大摩量化配置混合C	1.0870	1.0870	1.0780	1.0780	0.0090	0.83%
2026-06-18	008305	大摩量化配置混合C	1.0780	1.0780	1.0920	1.0920	-0.0140	-1.28%
2026-06-17	008305	大摩量化配置混合C	1.0920	1.0920	1.0980	1.0980	-0.0060	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%