大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)
今天最新净值
1.1350
0.0080 0.71%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1253
-0.0097 -0.8520%
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8528亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余斌 陈健夫 王联欣
近一季,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2025-12-05 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0060 |
0.52% |
|
|
| 2025-12-04 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0280 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0080 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-13 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-11-04 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-31 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-10-23 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0130 |
1.13% |
| 2025-10-22 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-10-16 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-13 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-10-10 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-10-09 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-09-19 |
008305 |
大摩量化配置混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
