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大摩量化配置混合C - 基金主页(代码:008305)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1080 -0.0030 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2097 0.0007 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.89%	-2.03%	-1.16%	1.47%	-1.07%	20.57%	-15.61%	-27.47%
同类排名	3073/4981	3995/5421	536/5424	899/5380	2775/4741	3582/4207	3417/3662	-

大摩量化配置混合C(008305)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1090	0.09%
2026-09-17	1.1080	-0.27%
2026-09-16	1.1110	-0.45%
2026-09-15	1.1160	-0.62%
2026-09-14	1.1230	0.54%
2026-09-11	1.1170	-1.24%

大摩量化配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601000	唐山港	0.0000	2.64%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	2.63%	0.90%
600066	宇通客车	0.0000	2.54%	2.26%
600886	国投电力	0.0000	2.51%	2.33%
600901	江苏金租	0.0000	2.42%	2.51%
601857	中国石油	0.0000	2.37%	-2.84%
600887	伊利股份	0.0000	2.34%	0.82%
600998	九州通	0.0000	2.32%	1.01%
600039	四川路桥	0.0000	2.26%	3.31%
002032	苏泊尔	0.0000	2.18%	2.37%

大摩量化配置混合C(008305)基金档案

基金代码	008305	基金简称	大摩量化配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	余斌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.8528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%