大摩量化配置混合C基金净值查询(008305)

今天最新净值 1.1110 -0.0050 -0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2097 0.0007 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1110
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8528亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余斌

近一月大摩量化配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩量化配置混合C(008305)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008305	大摩量化配置混合C	1.1080	1.1080	1.1110	1.1110	-0.0030	-0.27%
2026-09-16	008305	大摩量化配置混合C	1.1110	1.1110	1.1160	1.1160	-0.0050	-0.45%
2026-09-15	008305	大摩量化配置混合C	1.1160	1.1160	1.1230	1.1230	-0.0070	-0.62%
2026-09-14	008305	大摩量化配置混合C	1.1230	1.1230	1.1170	1.1170	0.0060	0.54%
2026-09-11	008305	大摩量化配置混合C	1.1170	1.1170	1.1310	1.1310	-0.0140	-1.24%
2026-09-10	008305	大摩量化配置混合C	1.1310	1.1310	1.1350	1.1350	-0.0040	-0.35%
2026-09-09	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1320	1.1320	0.0030	0.27%
2026-09-08	008305	大摩量化配置混合C	1.1320	1.1320	1.1310	1.1310	0.0010	0.09%
2026-09-07	008305	大摩量化配置混合C	1.1310	1.1310	1.1380	1.1380	-0.0070	-0.62%
2026-09-04	008305	大摩量化配置混合C	1.1380	1.1380	1.1290	1.1290	0.0090	0.80%

2026-09-03	008305	大摩量化配置混合C	1.1290	1.1290	1.1260	1.1260	0.0030	0.27%
2026-09-02	008305	大摩量化配置混合C	1.1260	1.1260	1.1330	1.1330	-0.0070	-0.62%
2026-09-01	008305	大摩量化配置混合C	1.1330	1.1330	1.1290	1.1290	0.0040	0.35%
2026-08-31	008305	大摩量化配置混合C	1.1290	1.1290	1.1350	1.1350	-0.0060	-0.53%
2026-08-28	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2026-08-27	008305	大摩量化配置混合C	1.1330	1.1330	1.1350	1.1350	-0.0020	-0.18%
2026-08-26	008305	大摩量化配置混合C	1.1350	1.1350	1.1280	1.1280	0.0070	0.62%
2026-08-25	008305	大摩量化配置混合C	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%
2026-08-24	008305	大摩量化配置混合C	1.1270	1.1270	1.1210	1.1210	0.0060	0.54%
2026-08-21	008305	大摩量化配置混合C	1.1210	1.1210	1.1340	1.1340	-0.0130	-1.15%
2026-08-20	008305	大摩量化配置混合C	1.1340	1.1340	1.1280	1.1280	0.0060	0.53%
2026-08-19	008305	大摩量化配置混合C	1.1280	1.1280	1.1250	1.1250	0.0030	0.27%
2026-08-18	008305	大摩量化配置混合C	1.1250	1.1250	1.1210	1.1210	0.0040	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
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中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%