| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.38% | -2.02% | -10.51% | -7.67% | -8.44% | - | - | 10.55% |
| 同类排名 | 3657/4981 | 3988/5421 | 4989/5424 | 2426/5380 | 3461/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1875 | 0.92% |
| 2026-09-17 | 1.1767 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.1813 | -0.47% |
| 2026-09-15 | 1.1869 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 1.1958 | 0.80% |
| 2026-09-11 | 1.1863 | -1.22% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 8.33% | -1.24% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.94% | 3.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 5.85% | 0.09% |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 5.56% | 1.35% |
| 01318 | 毛戈平 | 0.0000 | 5.33% | 4.28% |
| 01530 | 三生制药 | 0.0000 | 4.67% | 3.54% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 4.62% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.86% | 1.63% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 3.64% | 2.91% |
| 01519 | 极兔速递-W | 0.0000 | 3.59% | 3.28% |
| 基金代码 | 022508 | 基金简称 | 泉果消费机遇混合发起式C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 孙伟 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 6.95亿 | 最近份额 | 5.2091亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
