泉果消费机遇混合发起式C基金净值查询(022508)
今天最新净值
1.1869
-0.0089 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3269
-0.0031 -0.2366%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.2091亿
- 最近资产：6.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙伟
近一月,泉果消费机遇混合发起式C(022508)基金累计收益率-7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0095 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0146 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0043 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2935 |
1.2935 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.2855 |
1.2855 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0284 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
022508 |
泉果消费机遇混合发起式C |
1.3149 |
1.3149 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0260 |
2.02% |
