| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.57% | -4.26% | -7.02% | -4.05% | -12.28% | - | - | 39.36% |
| 同类排名 | 4415/4981 | 5241/5421 | 3441/5424 | 1775/5380 | 3759/4741 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.4600 | 2.22% |
| 2026-09-17 | 0.4500 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 0.4520 | -0.44% |
| 2026-09-15 | 0.4540 | -1.32% |
| 2026-09-14 | 0.4600 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 0.4590 | -2.40% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 9.86% | 1.16% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 9.56% | 2.57% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 9.45% | 8.26% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 9.03% | 0.90% |
| 002244 | 滨江集团 | 0.0000 | 8.11% | 1.96% |
| 603737 | 三棵树 | 0.0000 | 7.49% | 2.14% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 6.85% | 2.64% |
| 600422 | 昆药集团 | 0.0000 | 6.84% | 0.36% |
| 600315 | 上海家化 | 0.0000 | 5.52% | 3.16% |
| 000739 | 普洛药业 | 0.0000 | 4.72% | 1.77% |
| 基金代码 | 023262 | 基金简称 | 景顺资源垄断混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 韩文强 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.75亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
